鹏华前海万科REITs(184801)_资产配置

鹏华前海万科REITs184801PENGHUA QIANHAI VANKE REITS CLOSED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57259.34	16.39%
债券	287585.06	82.30%
银行存款和结算备付金	4552.37	1.30%
其他资产	43.22	0.01%

资产总值：349439.99万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	81.48	3014.76	1.01%
立讯精密	002475	99.04	2912.77	0.97%
三一重工	600031	194.40	2834.35	0.95%
平安银行	000001	255.21	2684.81	0.90%
巨星农牧	603477	73.22	2676.92	0.89%
华统股份	002840	123.00	2606.29	0.87%
格力电器	000651	60.93	2395.16	0.80%
沃格光电	603773	78.00	2265.90	0.76%
大秦铁路	601006	300.00	2208.00	0.74%
拓普集团	601689	34.00	2148.46	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.02	13.44%
金融业	0.60	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	1.49%
农、林、牧、渔业	0.28	0.94%
租赁和商务服务业	0.14	0.48%
批发和零售业	0.05	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.17%
采矿业	0.04	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.11%
科学研究和技术服务业	0.03	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	99.04	3411.93	1.11%
中国船舶	600150	97.59	2873.05	0.93%
三一重工	600031	194.40	2676.89	0.87%
兆威机电	003021	27.27	2563.11	0.83%
沃格光电	603773	66.00	2235.42	0.73%
格力电器	000651	70.00	2251.90	0.73%
华天科技	002185	250.00	2130.00	0.69%
龙佰集团	002601	120.00	2055.60	0.67%
平安银行	000001	195.21	1833.02	0.60%
三花智控	002050	60.00	1764.00	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.99	16.20%
金融业	0.44	1.43%
农、林、牧、渔业	0.16	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.25%
建筑业	0.07	0.22%
科学研究和技术服务业	0.05	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.14%
采矿业	0.04	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.09%
批发和零售业	0.02	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	200.00	3178.00	1.03%
立讯精密	002475	100.00	2982.00	0.97%
中国船舶	600150	100.00	2790.00	0.91%
光峰科技	688007	100.00	2540.00	0.83%
格力电器	000651	70.00	2541.00	0.83%
中国平安	601318	52.00	2511.60	0.82%
招商银行	600036	72.97	2405.81	0.78%
华天科技	002185	250.00	2245.00	0.73%
兆威机电	003021	30.00	2202.90	0.72%
龙佰集团	002601	120.00	2204.40	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	14.34%
金融业	0.98	3.18%
建筑业	0.15	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.28%
科学研究和技术服务业	0.06	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.13%
采矿业	0.04	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.09%
批发和零售业	0.02	0.06%
卫生和社会工作	0.02	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	200.00	3326.00	1.09%
立讯精密	002475	100.00	3245.00	1.06%
中国船舶	600150	80.00	2632.80	0.86%
招商银行	600036	72.97	2390.48	0.78%
平安银行	000001	195.21	2192.21	0.72%
格力电器	000651	60.00	2190.60	0.72%
光峰科技	688007	100.00	2085.00	0.68%
潍柴动力	000338	150.00	1869.00	0.61%
海尔智家	600690	70.00	1643.60	0.54%
龙佰集团	002601	100.00	1650.00	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.60	11.81%
金融业	0.84	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.46%
建筑业	0.13	0.41%
科学研究和技术服务业	0.04	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.13%
采矿业	0.04	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.10%
农、林、牧、渔业	0.01	0.05%
卫生和社会工作	0.02	0.05%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中信银行永续债	200.00	20503.64	6.85%
20邮储银行永续债	200.00	20272.65	6.78%
19广发银行永续债	170.00	17562.59	5.87%
19建设银行永续债	150.00	15406.94	5.15%
19农业银行永续债01	120.00	12415.08	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169490.06	56.66%
企业债	112633.03	37.65%
可转债	3406.13	1.14%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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