北京市海淀区西四环北路158号1幢5层602室

为盘活闲置资产、优化资产结构、提高资产使用效率，北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第五届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向北京安宁创新网络科技股份有限公司出售房产的议案》，董事会同意将公司名下位于北京市海淀区西四环北路158号1幢5层602的房产出售给北京安宁创新网络科技股份有限公司（以下简称“安宁创新”），并授权管理层全权办理本次处置房产相关的具体事宜（包括但不限于签署相关协议、办理转让手续等事宜）。根据公司聘请的中瑞世联资产评估集团有限公司出具的评估报告，拟出售的房产评估价值为7,496,552.00元(含税价)，公司以此交易评估价格为基础，综合考虑二手房市场行情，与交易对方协商确定最终交易价格为7,585,160.00元。

北京市海淀区西四环北路158号1幢5层605室

为盘活闲置资产、优化资产结构、提高资产使用效率，北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第五届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向北京京创兴业投资顾问有限公司出售房产的议案》，董事会同意将公司名下位于北京市海淀区西四环北路158号1幢5层605的房产出售给北京京创兴业投资顾问有限公司（以下简称“京创兴业”），并授权管理层全权办理本次处置房产相关的具体事宜（包括但不限于签署相关协议、办理转让手续等事宜）。根据公司聘请的中瑞世联资产评估集团有限公司出具的评估报告，拟出售的房产评估价值4,309,178.00元(含税价)，公司以此交易评估价格为基础，综合考虑二手房市场行情，与交易对方协商确定最终交易价格为4,318,600.00元。

北京科净源技术开发有限公司40%股权

公司拟将其持有的科净源技术40%的股权共计实缴出资额人民币2,327.272万元出资额以人民币3,436.84万元的价格转让给自然人孟尔东。

为满足日常经营资金需求,北京科净源科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一张茹敏女士拟向公司提供借款,用于补充流动资金,支持公司日常生产经营,约定借款金额为不超过3,000万元人民币(公司在有效期内可循环使用该借款额度),借款期限为该事项经公司董事会审议通过之日起12个月。借款年化利率为3.00%,不高于中国人民银行规定的1年期贷款市场报价利率(LPR)标准。在借款期限和借款额度内,公司根据资金周转及日常经营需要,可分批提取借款,并周转使用该额度,无需公司提供相应担保。本次借款不涉及关联担保事项。

为满足公司及下属子公司业务发展的资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币60,000.00万元的综合授信额度，用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。本次申请综合授信额度事项自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，且在有效期内可循环使用，具体担保金额、期限等以公司、担保人与融资机构签订的相关协议为准。为支持公司及子公司发展，公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士拟为公司及子公司的上述综合授信额度提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质押等，公司及子公司无需向葛敬先生、张茹敏女士支付担保费用，公司亦无需提供反担保。 20260519：股东大会通过。 20260709：基于前期公司董事会及股东会审议通过的内容及授权,因公司全资子公司北京科净源设备安装工程有限公司(以下简称“科净源设备安装”)的几内亚力拓西芒杜港口项目业务开展需要,拟委托北京首创融资担保有限公司(以下简称“北京首创”)向银行申请开立履约保函,额度为369万元,期限至2027年2月28日。公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士为北京首创提供连带责任保证反担保,该反担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。上述公司接受无偿担保暨关联交易事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审议。 20260723：为满足公司及下属子公司业务发展的资金需要,实际控制人一致行动人葛琳曦女士为公司及下属子公司向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币3,000万元整的无偿担保,本次担保额度的期限为本次董事会审议之日起一年整。本次担保对应授信额度包含于2026年4月27日公告的60,000万元的综合授信额度内。 20260813：基于前期公司董事会及股东会审议通过的内容及授权,为满足生产经营的资金需求,公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币2,000万元的授信额度。北京海淀科技企业融资担保有限公司(以下简称“海淀科技担保”)为公司本次申请授信额度提供担保,公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士为海淀科技担保提供连带责任保证反担保,同时葛敬先生、张茹敏女士以不动产抵押为海淀科技担保提供连带责任保证反担保,上述反担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。 20260827：基于前期公司董事会及股东会审议通过的内容及授权，为满足生产经营的资金需求，公司拟向恒丰银行股份有限公司北京分行申请人民币2,000万元的授信额度。北京海淀科技企业融资担保有限公司(以下简称“海淀科技担保”)为公司本次申请授信额度提供担保，公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士为海淀科技担保提供连带责任保证反担保，同时葛敬先生、张茹敏女士以不动产抵押为海淀科技担保提供连带责任保证反担保，上述反担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 20260917：基于前期公司董事会及股东会审议通过的内容及授权,为满足生产经营的资金需求,公司拟向广发银行股份有限公司北京月坛支行申请人民币1,000万元的授信额度。北京海淀科技企业融资担保有限公司(以下简称“海淀科技担保”)为公司本次申请授信额度提供担保,公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士为海淀科技担保提供连带责任保证反担保,同时葛敬先生、张茹敏女士以不动产抵押为海淀科技担保提供连带责任保证反担保,上述反担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

北京科净源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过《关于2025年度向银行申请授信额度及担保暨关联交易的议案》,为了满足公司生产经营发展所需的资金需求,公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币35,000.00万元整的授信额度。 20250519：股东大会通过 20250711：基于前期公司董事会及股东大会审议通过的内容及授权，为促进公司业务的开展，公司拟向杭州银行股份有限公司北京自贸试验区支行(以下简称“杭州银行”)申请流动资金贷款，额度为2,000万元，贷款期限1年，由北京海淀科技企业融资担保有限公司(以下简称“海淀科技担保”)为公司本次申请贷款提供担保，公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士为海淀科技担保提供连带责任保证反担保，该反担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。同时葛敬先生、张茹敏女士以两项不动产抵押为海淀科技担保提供连带责任保证反担保。上述公司接受无偿担保暨关联交易事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 20250809：基于前期公司董事会及股东大会审议通过的内容及授权,为促进公司业务的开展,公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款,额度为2,000万元,贷款期限1年,由北京海淀科技企业融资担保有限公司(以下简称“海淀科技担保”)为公司本次申请贷款提供担保,公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士为海淀科技担保提供连带责任保证反担保,该反担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。同时葛敬先生、张茹敏女士以两项不动产抵押为海淀科技担保提供连带责任保证反担保。 20250929：基于前期公司董事会及股东大会审议通过的内容及授权,因公司业务开展需要,公司全资子公司北京科净源设备安装工程有限公司(以下简称“科净源设备安装”)拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请贷款,额度为300万元整,贷款期限一年。由公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士提供连带责任保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。 20251014：基于前期公司董事会及股东大会审议通过的内容及授权,为促进公司业务的开展,公司拟向恒丰银行股份有限公司北京分行(以下简称“恒丰银行”)申请流动资金贷款,额度为1,000万元,贷款期限1年,由北京海淀科技企业融资担保有限公司(以下简称“海淀科技担保”)为公司本次申请贷款提供担保,公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士为海淀科技担保提供连带责任保证反担保,该反担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。同时葛敬先生、张茹敏女士以两项不动产抵押为海淀科技担保提供连带责任保证反担保。 20260210：为满足业务发展的资金需求,昆明科净源向交通银行股份有限公司云南省分(支)行(以下简称“交通银行”)申请了综合授信额度,公司及公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士与交通银行签订了《保证合同》,为上述授信额度提供连带责任保证担保,公司及公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士对昆明科净源担保的主债权最高本金余额为1,000万元。 20260302：基于前期公司董事会及股东会审议通过的内容及授权,因公司业务开展需要,公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行”)申请贷款,授信额度为3,000万元整,授信期限一年。由公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士提供连带责任保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。 20260320：基于前期公司董事会及股东会审议通过的内容及授权，因公司业务开展需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京使馆区支行申请贷款，借款金额为1,000万元整，借款期限一年。由公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 20260414：基于前期公司董事会及股东会审议通过的内容及授权，因公司业务开展需要，公司拟向上海银行股份有限公司北京分行申请贷款，综合产品池额度为5,000万元整。由公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

为满足日常经营资金需求,北京科净源科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一张茹敏女士拟向公司提供借款,用于补充流动资金,支持公司日常生产经营,约定借款金额为不超过3,000万元人民币(公司在有效期内可循环使用该借款额度),借款期限为该事项经公司董事会审议通过之日起12个月。年化借款利率为3.00%,不高于中国人民银行规定的1年期贷款市场报价利率(LPR)标准。在借款期限和借款额度内,公司根据资金周转及日常经营需要,可分批提取借款,并周转使用该额度,无需公司提供相应担保。本次借款不涉及关联担保事项。

基于前期公司董事会及股东大会审议通过的内容及授权,为促进公司业务的开展,公司拟向兴业银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行(以下简称“兴业银行”)申请流动资金贷款,额度为3,000万元整,贷款期限1年,由公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士提供连带责任保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

北京科净源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月17日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》,其中董事会以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,同意公司及公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士继续就北京科净源技术开发有限公司(以下简称“科净源技术开发”)向宁波银行股份有限公司北京分行(以下简称“宁波银行”)借款提供不超过人民币8,000万元整的连带责任保证担保,担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起一年止。

1、2018年度,张茹敏为本公司提供资金拆入1500万元,用于公司日常经营周转,拆入日期2018年5月31日,于2018年6月6日归还。2、2018年度,本公司作为北京科净源技术开发有限公司股东,应公司请求,双方签订资金拆借合同,利息以同期贷款利率为准,本期向其拆出金额为1,800,000.00元,本期收到归还的借款金额为1,600,000.00元。以上行为构成关联交易,此项偶发性关联交易不会对公司生产经营造成重大影响。 20180918：股东大会通过

1、2017年度,广西建工科净源生态环保产业投资有限公司为本公司参股子公司,占股比例为49%,2017年公司向其销售金额61,346,679.85元。2、2017年5月22日,葛敬、赵雷、胡连福,为本公司向北京银行绿港支行借款提供担保,担保金额10,000,000.00元,起始日期2017-5-22,到期日期2018-5-21。3、2017年7月26日,葛敬、张茹敏,为本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行借款提供担保,担保金额29,000,000.00元,起始日期2017-7-26,到期日期2022-7-25。4、2017年11月21日,公司将所持北京科净源技术开发有限公司的(40%)股权转让予孟尔冬,自此科净源技术变更为公司参股公司。自2017年11月21日至2017年12月31日,公司对科净源技术资金拆出共计8,600,000.00元,归还共计3,500,000.00元,拆出净额5,100,000.00元。5,2017年3月28日,南京银行股份有限公司北京分行与葛敬于北京市签订协议,交易标的为公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信,敞口额度为人民币叁仟万元整,期限1年。本笔授信中500万元由股东葛敬所持有的本公司1,500万股权提供质押担保,2500万元由公司自有房产提供抵押担保。(公司已对上述事项进行补充确认,详见公司公告2017-007)。此外,张茹敏、此外,张茹敏、此外,张茹敏、北京科净源设备安装工程有限公司于同日期为公司上述向南京银行股份有限公司北京分行3000万元借款提供保证担保,起始日期2017-3-24,到期日期2018-3-24。本次对上述两项追加担保措施形成的关联交易进行补充确认。 20180522：股东大会通过

公司预计2018年度与关联方发生日常性关联交易预计金额13000万元。 20180522：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。1、2017年度,葛敬、张茹敏,为本公司借款向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义支行提供担保,担保金额900万元。起始日为2017年3月31日,到期日为2018年3月30日。2、2017年度,葛敬、张茹敏、本公司,为本公司子公司北京科净源设备安装工程有限公司借款向南京银行股份有限公司北京分行提供担保,担保金额1500万元。起始日为2017年4月6日,到期日为2018年4月6日。3、2017年度,葛敬、张茹敏、本公司,为本公司子公司北京科净源设备安装工程有限公司借款向北京银行股份有限公司顺义支行提供担保,担保金额1000万元。担保期为首次提款日期1年。4、2017年度,张茹敏,为本公司借款向北京银行股份有限公司绿港国际支行提供担保,担保金额1350万元,起始日为2017年5月8日,到期日为2018年5月8日。5、2017年度,葛敬,为本公司借款向南京银行股份有限公司北京分行,借款金额20万元,起始日为2017年6月21日,到期日为2017年12月21日。 20170925：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。1、2016年度,公司因日常生产经营所需,公司董事张茹敏女士无偿向公司提供借款人民币4,090,000.00元。2、2016年度,葛敬、本公司,为本公司借款向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保,担保金额3000万元,起始日为2016年11月10日,到期日为2018年11月8日。以上行为构成关联交易,此项偶发性关联交易不会对公司生产经营造成重大影响。 20170725：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 2017年3月28日,南京银行股份有限公司北京分行与葛敬于北京市签订协议,交易标的为公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信,敞口额度为人民币叁仟万元整,期限1年。本笔授信中500万元由股东葛敬所持有的本公司1,500万股权提供质押担保,2500万元由公司自有房产提供抵押担保。以上行为构成关联交易,此项偶发性关联交易不会对公司生产经营造成重大影响。 20170508：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 2016年4月21日,本公司与葛敬、张茹敏于北京市签订协议,交易标的为公司拟向北京银行股份有限公司北京分行申请综合授信,敞口额度为人民币壹仟伍佰万元整,期限1年。公司以自有房产及公司股东葛敬、张茹敏以其个人房产为该笔综合授信业务提供抵押。以上行为构成关联交易,此项偶发性关联交易不会对公司生产经营造成重大影响。 20160517：股东大会通过

公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信,敞口额度为人民币叁仟万元整,期限1年。本笔授信由公司自有房产及股东葛敬所持有的本公司1,500万股权提供抵、质押。(2)全资子公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信,敞口额度为人民币叁仟万元整,期限1年。本笔授信由公司自有房产及公司股东葛敬、张茹敏以其个人房产为子公司综合授信业务提供抵押。以上行为构成关联交易,此项偶发性关联交易不会对公司生产经营造成重大影响。 20160418：股东大会通过