变动科目 | 本期数值 | 上期数值 | 变动幅度 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|
其他应收款合计(元) | 2.30亿 | 5693.87万 | 报告期内公司向广州白云国际机场二号航站区管理有限公司采购媒体资源并向其支付保证金175,783,333.33元 | |
其他应付款合计(元) | 1.79亿 | 350.04万 | 本期期末收到海南方大传媒有限责任公司支付的履约保证金175,783,333.00元 | |
货币资金(元) | 1.47亿 | 1.10亿 | 本期期末公司闲置自有资金进行现金管理的银行理财赎回导致货币资金增加 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.25亿 | 8454.77万 | 本期公司媒体资源销售情况良好收到的履约保证金增加 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4373.78万 | 169.35万 | 本期赎回银行理财导致收回投资收到的现金增加 | |
财务费用(元) | 1707.22万 | 1179.00万 | 本期租赁负债利息费用较上年同期增加 | |
应交税费(元) | 1076.24万 | 1660.57万 | 本期期末增值税、企业所得税、文化事业建设费减少 | |
信用减值损失(元) | 329.37万 | -166.57万 | 上年同期坏账转回 |
存货