重型数控金属切削机床的设计、研发、制造和销售；机械设备的大修和改造。
重型数控金属切削机床、机械设备大修改造
重型数控金属切削机床 、 机械设备大修改造
重型数控金属切削机床、机电设备设计、制造、销售；机械设备大修改造；机械零部件加工、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口货物及技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... | ||||||||
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 宁波日星铸业有限公司 |
1070.95万 | 49.15% |
| 武汉恒誉控制系统工程有限公司 |
511.50万 | 23.48% |
| 武昌船舶重工集团有限公司 |
360.18万 | 16.53% |
| 陕西盛泽数控机械设备有限公司 |
61.54万 | 2.82% |
| 溧阳市飞跃机电有限公司 |
47.41万 | 2.18% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 西门子(中国)有限公司 |
748.29万 | 31.26% |
| 武汉泰重机械制造有限公司 |
305.21万 | 12.75% |
| 约翰内斯.海德汉博士(中国)有限公司 |
150.59万 | 6.29% |
| 武汉万家伟业物资有限公司 |
149.10万 | 6.23% |
| 无锡市滨湖铸造有限公司 |
83.78万 | 3.50% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 宁波日星铸业有限公司 |
503.42万 | 44.11% |
| 宁波日星铸业有限公司 |
503.42万 | 44.11% |
| 常州西希机电设备有限公司 |
448.72万 | 39.31% |
| 常州西希机电设备有限公司 |
448.72万 | 39.31% |
| 重庆江东机械有限责任公司 |
48.45万 | 4.24% |
| 重庆江东机械有限责任公司 |
48.45万 | 4.24% |
| 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 |
39.17万 | 3.43% |
| 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 |
39.17万 | 3.43% |
| 武汉汽轮发电机有限公司 |
29.02万 | 2.54% |
| 武汉汽轮发电机有限公司 |
29.02万 | 2.54% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 武汉泰重机械制造有限公司 |
208.89万 | 18.20% |
| 武汉泰重机械制造有限公司 |
208.89万 | 18.20% |
| 西门子(中国)有限公司 |
199.56万 | 17.39% |
| 西门子(中国)有限公司 |
199.56万 | 17.39% |
| 约翰内斯.海德汉博士(中国)有限公司 |
94.73万 | 8.26% |
| 约翰内斯.海德汉博士(中国)有限公司 |
94.73万 | 8.26% |
| 武汉市中汉精密机械有限公司 |
56.33万 | 4.91% |
| 武汉市中汉精密机械有限公司 |
56.33万 | 4.91% |
| 德州恒博泰机床配件制造有限公司 |
51.17万 | 4.46% |
| 德州恒博泰机床配件制造有限公司 |
51.17万 | 4.46% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 沈阳盛纳机械制造有限公司 |
581.20万 | 27.90% |
| 沈阳盛纳机械制造有限公司 |
581.20万 | 27.90% |
| 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 |
536.75万 | 25.77% |
| 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 |
536.75万 | 25.77% |
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 |
434.19万 | 20.84% |
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 |
434.19万 | 20.84% |
| 陕西重型机械制造有限公司 |
125.47万 | 6.02% |
| 陕西重型机械制造有限公司 |
125.47万 | 6.02% |
| 江阴市居氏机械制造有限公司 |
72.65万 | 3.49% |
| 江阴市居氏机械制造有限公司 |
72.65万 | 3.49% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 武汉恒源控制系统工程有限公司 |
414.52万 | 41.13% |
| 武汉恒源控制系统工程有限公司 |
414.52万 | 41.13% |
| 成都西威特系统工程技术有限公司 |
200.66万 | 19.91% |
| 成都西威特系统工程技术有限公司 |
200.66万 | 19.91% |
| 西门子(中国)有限公司 |
111.18万 | 11.03% |
| 西门子(中国)有限公司 |
111.18万 | 11.03% |
| 武汉泰重机械制造有限公司 |
71.13万 | 7.06% |
| 武汉泰重机械制造有限公司 |
71.13万 | 7.06% |
| 常熟市华赢进出口有限公司 |
29.68万 | 2.95% |
| 常熟市华赢进出口有限公司 |
29.68万 | 2.95% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 |
896.50万 | 50.57% |
| 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 |
896.50万 | 50.57% |
| 江苏巨能机械有限公司 |
393.16万 | 22.18% |
| 江苏巨能机械有限公司 |
393.16万 | 22.18% |
| 兰州兰石重型装备股份有限公司 |
156.24万 | 8.81% |
| 兰州兰石重型装备股份有限公司 |
156.24万 | 8.81% |
| 陕西盛泽数控机械设备有限公司 |
152.14万 | 8.58% |
| 陕西盛泽数控机械设备有限公司 |
152.14万 | 8.58% |
| 国网甘肃省电力公司刘家峡水电厂 |
34.26万 | 1.93% |
| 国网甘肃省电力公司刘家峡水电厂 |
34.26万 | 1.93% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 武汉恒源控制系统工程有限公司 |
507.12万 | 35.81% |
| 武汉恒源控制系统工程有限公司 |
507.12万 | 35.81% |
| 成都西威特系统工程技术有限公司 |
240.00万 | 16.95% |
| 成都西威特系统工程技术有限公司 |
240.00万 | 16.95% |
| 西门子(中国)有限公司 |
142.08万 | 10.03% |
| 西门子(中国)有限公司 |
142.08万 | 10.03% |
| 北京京以弘力工业品贸易有限公司 |
34.76万 | 2.45% |
| 北京京以弘力工业品贸易有限公司 |
34.76万 | 2.45% |
| 武汉泰重机械制造有限公司 |
34.19万 | 2.41% |
| 武汉泰重机械制造有限公司 |
34.19万 | 2.41% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 兰州兰石重型装备股份有限公司 |
270.94万 | 28.02% |
| 兰州兰石重型装备股份有限公司 |
270.94万 | 28.02% |
| 北京首钢机电有限公司机械厂 |
213.68万 | 22.10% |
| 北京首钢机电有限公司机械厂 |
213.68万 | 22.10% |
| 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 |
147.69万 | 15.28% |
| 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 |
147.69万 | 15.28% |
| 镇江中船日立造船机械有限公司 |
69.23万 | 7.16% |
| 镇江中船日立造船机械有限公司 |
69.23万 | 7.16% |
| 湖北洪城通用机械有限公司 |
65.81万 | 6.81% |
| 湖北洪城通用机械有限公司 |
65.81万 | 6.81% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 武汉恒源控制系统工程有限公司 |
119.41万 | 15.95% |
| 武汉恒源控制系统工程有限公司 |
119.41万 | 15.95% |
| 上海浦东同乐志刚机床附件有限公司 |
69.82万 | 9.32% |
| 上海浦东同乐志刚机床附件有限公司 |
69.82万 | 9.32% |
| 武汉市中汉精密机械有限公司 |
47.44万 | 6.33% |
| 武汉市中汉精密机械有限公司 |
47.44万 | 6.33% |
| 西门子(中国)有限公司 |
47.24万 | 6.31% |
| 西门子(中国)有限公司 |
47.24万 | 6.31% |
| 武汉锐翔机械制造有限公司 |
18.48万 | 2.47% |
| 武汉锐翔机械制造有限公司 |
18.48万 | 2.47% |
一、业务概要商业模式
本公司是处于制造业下属通用制造业中金属加工机械制造业的设备制造商，拥有自身设计团队获得的重型数控通用机床（如镗铣床）、专机（如滚齿机）等项目的专利技术，为装备制造行业提供大中型数控高精度加工设备。公司通过直销、经销商渠道销售两种模式开拓业务，收入来源是公司销售自身研发和生产的产品，同时还提供重型机床的数控改造、大修及改造服务。公司的主要客户为汽车制造行业、工程机械行业、核工业、航空航天业、兵器制造业等多个领域。
报告期内及期后至年报披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
2019年年度在机床行业市场需求逐步回...
查看全部▼
一、业务概要商业模式
本公司是处于制造业下属通用制造业中金属加工机械制造业的设备制造商，拥有自身设计团队获得的重型数控通用机床（如镗铣床）、专机（如滚齿机）等项目的专利技术，为装备制造行业提供大中型数控高精度加工设备。公司通过直销、经销商渠道销售两种模式开拓业务，收入来源是公司销售自身研发和生产的产品，同时还提供重型机床的数控改造、大修及改造服务。公司的主要客户为汽车制造行业、工程机械行业、核工业、航空航天业、兵器制造业等多个领域。
报告期内及期后至年报披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
2019年年度在机床行业市场需求逐步回升的支撑下，机床销售市场和行业运行呈现回暖和趋稳的局面。这一轮市场需求回暖，我公司以生产数控机床和中高端产品为主导产品，在机床行业呈现回暖状态时、抓住市场需求结构变化，在市场中求得稳步发展。公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况：
1、本报告期计划销售XK2535数控动梁龙门镗铣床1台、TK69系列数控落地铣镗床2台、YKQ31300数控滚齿机1台，各类大修改造机床15台，实现销售收入4200万元、净利润800万元。
2、本报告期实际完成情况为销售TK69系列数控落地铣镗床3台，各类大修改造机床6台。本报告期销售收入实际完成2178.85万元，同比上涨90.90%，净利润亏损161.54万元，同比上涨78.18%，未完成全年计划。
未完成经营目标的原因主要有以下几点：
1、公司销售给宁波华崯机械有限公司数控落地镗铣床TK6920/100*50壹台，及宁波日星铸业有限公司数控落地铣镗床TK6920/80*70床壹台，预计销售收入1091.15万元，因客户方面原因，本报告期内安装及调试工作未完成，未达到交货标准。根据公司销售收入确认原则，在对方未验收合格前不确认销售收入，因而影响了全年的销售收入。
2、本报告期内签定合同6270.93万元，其中已签定销售合同，但未完工的TK69系列数控落地铣镗床6台，预计销售收入3557.52万元。
3、公司重型机床客户群目前主要还仅限于民营企业与中小国企，有部分中小型专机进入了大型企业。面对全国众多大中型机械加工厂商，公司市场产品的机遇与风险并存。由于公司资历尚浅，很多大型企业对我公司还缺乏了解，在机床行业的市场份额大部分仍然由国外大品牌所占据的环境下，公司的宣传力度还不够。因此公司还需要进一步提高自身的技术优势，加大宣传力度，争取扩大市场占有率。
4、机床行业已程现回暖，我公司必须抢抓机遇、主动对接客户，实现从“制造”到“智造”、再到“创造”的转变。在提高产品技术和质量水平的基础上推动“数字化制造与智能制造”，为客户提供整体解决方案。
5、加强整体销售团队的规模和宣传力度，争取下一年度的销售收入可以取得较大的增长，同时加强公司的内部管理和成本控制，提高销售利润率。
三、持续经营评价
本年度未发生对公司持续经营能力有重大影响的事项。公司拥有持续正常经营的能力。
四、风险因素
1、宏观经济波动风险及政策风险
公司所处行业与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，下游固定资产投资规模直接影响对公司产品的市场需求。数控机床行业的发展与国家宏观经济形势密切相关，若全球经济进入下行周期或我国经济增长增速显著放缓将直接影响下游固定投资规模，从而影响该行业内公司的销售情况。
应对措施：数控机床产品用途非常广泛，下游产业面很宽，对某一下游产业增长的依赖有限。
下游行业中，电力、电网、4G通讯改造、铁公基等大规模政府投资对机床行业需求的拉动明显；汽车、家电制造、国防军工、航空航天等行业的投资力度加大，都将刺激对机床产品的强劲需求。
2、核心技术和关键功能部件发展滞后的风险
国产中档数控系统国内市场占有率只有35%，而高档数控系统95%以上依靠进口。功能部件国内市场总体占有率约为30%，其中高档功能部件市场占有率更低。数控技术和关键零部件的研制成为我国机床行业的发展趋势。以高速、高精、复合、智能等为特征的高档数控机床关键技术虽然已经取得明显进步，但于中国数控机床制造产业仍然处于低端，高端机床主要集中在德国、美国、日本和瑞士。
应对措施：本公司是国家火炬计划重点高新技术企业、湖北省高新技术企业，取得13项专利，技术水平居于国内同类产品的前沿。能很好地满足国内高端客户对数据机床高速、精密、智能、复合化的要求。
3、企业运营及管理风险
企业经营管理过程中可能会出现固定资产投入较大、财务资金周转风险、材料及人工成本显剧提高、高端人才的需求较大及研发投入的增加却未形成科研成果等风险。
应对措施：本公司报告期内围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务推进供给侧结构性改革。努力降低企业经营成本，管理风险。
4.委托加工毛坯的风险
根据企业的具体情况，公司产品中大型毛坯件的制作、粗加工的步骤均委托外协厂家生产。尽管公司会慎重选择业内领先的具有相关资质的加工厂进行毛坯件的生产，并依据公司提供的设计图纸，对厂商加工的毛坯件进行严格检测，确保加工件的质量可靠。但在关键大型毛坯件外协生产加工仍然可能因公司控制力度的不足带来整个机床产品质量、成本增加以及影响交货周期等风险。
应对措施：本报告期我公司严控委托外协产品质量，在签订承揽加工合同时，合同中注明样品要达到的标准，考虑厂商的技术、设备等因素，确认是否能够接产。合同签订后要严格监督按照图纸工艺要求生产加工。约定假设样品验收发生争议的解决方法，如诉讼管辖地等。
收起▲