微光学元件、光纤组件、光学晶体的研发、生产、销售
微光学元件、光纤组件
微光学元件 、 光纤组件
光学仪器（除医疗器械）的研发和销售，从事光学技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物和技术的进出口业务。以下限分支机构经营：光学透镜、光学晶片、光纤器件的生产。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 客户1 |
3180.30万 | 66.02% |
| 客户2 |
599.64万 | 12.44% |
| 客户3 |
259.87万 | 5.40% |
| 客户4 |
119.25万 | 2.48% |
| 客户5 |
117.95万 | 2.45% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商1 |
978.27万 | 25.83% |
| 供应商2 |
700.55万 | 18.50% |
| 供应商3 |
411.06万 | 10.85% |
| 供应商4 |
306.91万 | 8.10% |
| 供应商5 |
217.58万 | 5.75% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 客户1 |
4776.93万 | 75.97% |
| 客户1 |
4776.93万 | 75.97% |
| 客户2 |
680.80万 | 10.83% |
| 客户2 |
680.80万 | 10.83% |
| 客户3 |
321.71万 | 5.12% |
| 客户3 |
321.71万 | 5.12% |
| 客户4 |
94.87万 | 1.51% |
| 客户4 |
94.87万 | 1.51% |
| 客户5 |
51.51万 | 0.81% |
| 客户5 |
51.51万 | 0.81% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 客户1 |
4201.43万 | 77.66% |
| 客户1 |
4201.43万 | 77.66% |
| 客户2 |
320.26万 | 5.92% |
| 客户2 |
320.26万 | 5.92% |
| 客户3 |
174.67万 | 3.23% |
| 客户3 |
174.67万 | 3.23% |
| 客户4 |
160.33万 | 2.96% |
| 客户4 |
160.33万 | 2.96% |
| 客户5 |
81.68万 | 1.51% |
| 客户5 |
81.68万 | 1.51% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 苏州旭创科技有限公司 |
1632.89万 | 51.23% |
| 苏州旭创科技有限公司 |
1632.89万 | 51.23% |
| 昂纳信息技术深圳有限公司 |
425.22万 | 13.34% |
| 昂纳信息技术深圳有限公司 |
425.22万 | 13.34% |
| 广州奥鑫通讯设备有限公司 |
210.22万 | 6.60% |
| 广州奥鑫通讯设备有限公司 |
210.22万 | 6.60% |
| 东莞东源光电有限公司 |
209.02万 | 6.56% |
| 东莞东源光电有限公司 |
209.02万 | 6.56% |
| 北极光电(深圳)有限公司 |
54.30万 | 1.70% |
| 北极光电(深圳)有限公司 |
54.30万 | 1.70% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海颐青光学仪器厂 |
981.22万 | 50.93% |
| 上海颐青光学仪器厂 |
981.22万 | 50.93% |
| 湖北当阳华纤光学元件公司 |
146.18万 | 7.59% |
| 湖北当阳华纤光学元件公司 |
146.18万 | 7.59% |
| 上海祥龙光学真空镀膜有限公司 |
138.28万 | 7.18% |
| 上海祥龙光学真空镀膜有限公司 |
138.28万 | 7.18% |
| 上海惠浦钟表厂有限公司 |
85.71万 | 4.45% |
| 上海惠浦钟表厂有限公司 |
85.71万 | 4.45% |
| 上海御全光电仪器经营部 |
65.96万 | 3.42% |
| 上海御全光电仪器经营部 |
65.96万 | 3.42% |
一、业务概要 商业模式 本公司是电子信息技术领域内光通信行业微光学元器件制造商，主营业务是光通信行业用微光学元器件的生产、销售和技术服务，主要产品包括微光学元件、光纤组件、光学晶体等，主要客户为光通信行业无源和有源器件制造厂商。公司主要通过赊销形式直接销售产品给客户，并提供相关技术服务，收入来源主要来自于产品的生产、销售和技术服务等。 公司拥有自己的核心专利技术和专业管理团队，一直以来，公司秉承“精益求精，追随高新技术；持续改进，满足客户需求”的宗旨，一方面立足于现有产品和技术，稳步、健康发展，同时积极向上下游拓展，寻求合作机会，促进公司快速发展。 报告期内，公司的... 查看全部▼
一、业务概要
商业模式
本公司是电子信息技术领域内光通信行业微光学元器件制造商，主营业务是光通信行业用微光学元器件的生产、销售和技术服务，主要产品包括微光学元件、光纤组件、光学晶体等，主要客户为光通信行业无源和有源器件制造厂商。公司主要通过赊销形式直接销售产品给客户，并提供相关技术服务，收入来源主要来自于产品的生产、销售和技术服务等。
公司拥有自己的核心专利技术和专业管理团队，一直以来，公司秉承“精益求精，追随高新技术；持续改进，满足客户需求”的宗旨，一方面立足于现有产品和技术，稳步、健康发展，同时积极向上下游拓展，寻求合作机会，促进公司快速发展。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
公司在报告期内营业收入为48,168,525.54元，比上年同期减少15,054,036.64元，减少了23.81%；营业成本为29,866,503.90元，比上年同期减少6,471,054.39元，减少了17.81%；归属于母公司净利润为3,904,726.60元，比上年同期减少10,271,160.02元，减少了72.46%。
主要变化的原因是：报告期内，因中美贸易战影响，公司主要客户市场萎缩，造成公司订单减少，售价降低，毛利大幅减少。但公司为了正常运转，仍需维持较高的营运成本；为了寻找新的利润增长点，必须加大新品研发投入：报告期内，产品毛利比上年同期降低8,582,982.25元，降低了31.92%；营业成本虽比上年同期减少了17.81%，但其中员工薪酬、水电折旧等相对固定费用却在增长；管理费用比上年同期增加548,843.82元，增加了16.35%；研发费用比上年同期减少1,285,151.43元，减少了9.05%；财务费用比上年同期减少15,928.67元，减少了5.12%。
公司在报告期内经营活动产生现金流量净额为5,393,626.31元，比上年同期减少8,016,687.50元，减少了59.78%，主要原因为经营活动现金流入比上年同期减少15,413,182.55元，减少了23.21%；经营活动现金流出比上年同期减少7,396,495.05元，减少了13.96%，其中支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长1,483,068.35元，增长了17.04%，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长1,922,905.69元，增长了20.78%；报告期内投资活动产生的现金流量净额为-5,382,520.91元，比上年同
期减少2,450,365.22元，减少了83.57%，主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加1,564,524.94元，增加了53.1%；报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-103,752.71元，比上年同期增加4,063,242.08元，增加了97.51%，主要原因为报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少5,509,731.81元，减少了44.78%所致。
年度经营计划执行情况：
公司2019年度经营计划：继续加大研发投入，内部开展技术改进，申请专利保护自有技术；开发新产品，开拓新市场，努力扩大市场份额。
报告期内，实现营业收入为48,168,525.54元，比上年同期减少15,054,036.64元，减少了23.81%；实现净利润为3,904,726.60元，比上年同期减少10,271,160.02元，减少了72.46%；报告期内，新产品研发投入12,916,816.87元，比上年同期减少1,285,151.43元，减少了9.05%；占营业收入的26.82%；报告期内申请专利3项，其中发明专利申请1项；报告期内，公司使用自有资金实施经营计划，产生了预期的经营成果。
三、持续经营评价
报告期内，公司生产经营运转正常，研发项目持续投入，新产品占收入比例稳中有升，在可预见的将来，公司可持续经营能力应比较稳健；
报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
四、风险因素
1、核心技术人员流失风险
公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。
应对措施：研发人员是公司的核心竞争力，关系着公司的发展和未来。一直以来，公司都非常重视研发人员的引进、培养和激励，并采取各种激励手段和措施，稳定和壮大公司研发人员队伍，确保公司的长远发展。
2、市场波动风险
公司主要致力于光通信行业微光学元器件生产，光通信行业作为新兴产业，未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在，容易受到国家宏观经济发展和国际市场环境变化的影响。
应对措施：公司会密切关注行业发展动向，紧跟行业发展趋势，掌握市场最新需求。苦练内功，加大新产品研发投入力度，以不变应万变，防患于未然。
3、行业政策风险
光通信行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。
应对措施：公司会密切关注行业发展动向，紧跟行业发展趋势，掌握市场最新需求。苦练内功，加大新产品研发投入力度，以应对未来可能的行业政策风险。
4、市场竞争风险
公司核心产品微光学元件在光通信光学元器件市场优势明显，在行业中占据主导地位，在光通信领域已经广泛应用。2019年，公司收入结构未发生较大变化，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降、市场份额缩减的风险。
应对措施：公司将会努力开拓新兴市场，寻找新的经济增长点。一方面，在稳定老客户的基础上，开发新的客户，完善客户分布；另一方面，改善公司产品结构，争取尽快开发高附加值的新产品、新项
目等。争取通过上述举措，尽量避免市场无序竞争，努力降低风险。
5、收入对单一产品较为依赖的风险
公司微光学元件产品最近三年实现的销售收入分别占当期主营业务收入的89%、91%、84%，依然是公司的核心产品。目前在收入结构上，公司主营产品还未完全摆脱单一来源，在一定程度上存在对该类产品的依赖风险。
应对措施：公司会改进产品工艺和质量、提高服务水平，稳定和扩大现有产品规模；同时努力优化产品结构，并向上下游产业链拓展，降低单一产品依赖风险。
6、技术进步风险
科技进步是推动行业快速发展的驱动力。未来光通信行业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈，光学加工、镀膜、压型、自动化等技术的进步将会很大程度上影响到未来光通信微光学元器件的发展，谁先一步掌握了这些技术，谁就站在了制高点。
应对措施：公司将会紧密关注并加大力度研究这些新技术，力争走在前面。
7.综合管理水平亟待提高的风险
现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。
应对措施：公司管理层将认真学习和掌握各种管理知识，严格按照各项规章制度治理公司，使公司运营更规范；同时逐步提高战略规划和执行、运营管理、资金管理和内部控制等各方面的管理水平，以适应公司发展。
8、对政府补贴依赖的风险
公司在2017年、2018年2019年度非经常性损益(税后)金额分别为2,630,139.77元、3,112,610.05元、1,416,738.23元，占同期净利润比重分别为19.24%、21.96%、36.28%，占比较大，主要系政府补贴款。
公司对政府补贴仍存在一定的依赖。
应对措施：公司享受的政府补贴主要为张江自主创新示范区专项资金补贴、上海市成果转化财政补贴等。一方面，公司将会持续加大研发投入，充分运用高新技术成果和资金，研发更多高附加值的新产品，满足市场需求；另一方面，公司已储备有多项新产品、新技术，现正努力开发市场，使其尽早产生经济效益。
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