城市规划设计、建筑工程设计、景观设计、旅游规划及顾问和策划服务、城市咨询顾问等业务。
设计服务
设计服务
建筑规划设计咨询,城市规划设计咨询,旅游规划设计咨询(以上咨询不得从事经纪),景观设计、建筑工程设计、土方工程、建设工程项目管理、绿化工程(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
九江市自然资源局 |
1023.18万 | 22.63% |
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 |
298.12万 | 6.59% |
上海杨浦同济科技园有限公司 |
240.00万 | 5.31% |
上海同济技术转移服务有限公司 |
228.00万 | 5.04% |
攀枝花市仁和区住房和城乡建设局 |
125.00万 | 2.76% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
南昌金泰国资管理有限公司 |
729.83万 | 31.96% |
上海外滩源发展有限公司 |
238.00万 | 10.42% |
新华人寿保险股份有限公司上海分公司 |
196.22万 | 8.59% |
上海同聪建筑设计事务所(有限合伙) |
97.50万 | 4.27% |
中陆建设管理有限公司 |
47.53万 | 2.08% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
南昌市建筑设计研究院有限公司 |
570.96万 | 16.77% |
浮梁县易城陶瓷科技发展有限公司 |
300.00万 | 8.81% |
赣江新区自然资源局 |
290.50万 | 8.53% |
九江市自然资源局 |
247.77万 | 7.28% |
赣江新区金力开发建设有限公司 |
104.82万 | 3.08% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
上海外滩源发展有限公司 |
309.96万 | 10.61% |
南昌金泰国资管理有限公司 |
254.00万 | 8.69% |
上海远东建筑设计研究院有限公司 |
225.00万 | 7.70% |
新华人寿保险股份有限公司上海分公司 |
123.77万 | 4.24% |
中陆建设管理有限公司 |
45.08万 | 1.54% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
上海远东建筑设计院有限公司 |
990.57万 | 19.34% |
江西进贤医疗器械科技产业园管委会 |
507.17万 | 9.90% |
江西大国工匠技能中心有限公司 |
311.46万 | 6.08% |
赣江新区神龙岭本草科技有限公司 |
241.42万 | 4.71% |
上海同济技术转移服务有限公司 |
179.25万 | 3.50% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
上海外滩源发展有限公司 |
300.97万 | 17.09% |
新华人寿保险股份有限公司上海分公司 |
247.54万 | 14.06% |
中陆建设管理有限公司 |
242.74万 | 13.79% |
江西优金能源科技有限公司 |
125.41万 | 7.12% |
南昌金泰国资管理有限公司 |
120.00万 | 6.81% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
上海远东建筑设计院有限公司 |
3716.20万 | 52.13% |
泰豪科技股份有限公司 |
1450.00万 | 20.34% |
南昌高新技术开发区管理委员会 |
315.00万 | 4.42% |
浮梁县畅通建设投资开发有限公司 |
294.00万 | 4.12% |
南昌金力开发建设有限公司 |
283.00万 | 3.97% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
上海雷歆光电科技有限公司 |
410.21万 | 23.89% |
深圳隆成建筑工程有限公司 |
211.30万 | 12.31% |
新华人寿保险公司上海分公司 |
209.75万 | 12.22% |
上海枫樱企业管理中心 |
186.30万 | 10.85% |
深圳光语纵横数字科技有限公司 |
168.67万 | 9.82% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
上海远东建筑设计院有限公司 |
1343.56万 | 14.82% |
上海海勒维舍文化发展有限公司与上海阿法析 |
773.26万 | 8.53% |
南昌市建筑设计研究院有限公司 |
587.93万 | 6.49% |
上海秀颐文化发展有限公司 |
511.43万 | 5.64% |
上海东方建筑设计研究院有限公司江西分院 |
300.00万 | 3.31% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
上海外滩源发展有限公司 |
762.83万 | 17.85% |
国网江西省电力有限公司南昌市昌北供电分公 |
576.68万 | 13.49% |
上海远东建筑设计院有限公司 |
342.60万 | 8.01% |
南昌联晶光电科技有限公司 |
153.15万 | 3.58% |
上海双流电子技术有限公司 |
118.84万 | 2.78% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 一、商业模式 根据全国中小企业股份转让系统行业分类指引《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处行业属于“M科学研究和技术服务业-74专业技术服务业-748工程技术-7483规划管理”。 产品与服务: 公司是以城市规划设计、建筑设计、景观设计、旅游规划及相关的顾问策划等业务作为主营业务。公司秉承为客户提供一体化解决方案的理念,为客户提供项目前期策划、概念规划阶段创意设计、建筑方案设计、建筑初步设计服务以及景观设计等一站式服务。 经营模式: 由于公司人力限制,公司将各个设计环节中需要投入大量人力的工作外包给其他设计单位,外包单位选派... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
一、商业模式
根据全国中小企业股份转让系统行业分类指引《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处行业属于“M科学研究和技术服务业-74专业技术服务业-748工程技术-7483规划管理”。
产品与服务:
公司是以城市规划设计、建筑设计、景观设计、旅游规划及相关的顾问策划等业务作为主营业务。公司秉承为客户提供一体化解决方案的理念,为客户提供项目前期策划、概念规划阶段创意设计、建筑方案设计、建筑初步设计服务以及景观设计等一站式服务。
经营模式:
由于公司人力限制,公司将各个设计环节中需要投入大量人力的工作外包给其他设计单位,外包单位选派专业人员参与各项目组,协助公司的专业人员完成既定的设计任务。整个项目的核心技术工作仍由公司负责,公司利用核心技术人才的创意设计、自主研发的各项软件和专利技术满足客户多元化、个性化的需求,最后由客户或聘请第三方验收机构对项目进行验收。
客户类型:
公司客户类型包括:城市规划设计客户、建筑工程设计客户、景观设计客户、旅游规划客户及顾问策划客户。
关键资源:
作为拥有城市规划编制乙级资质的综合化设计服务提供商,公司拥有五个核心直属设计部——规划设计部、建筑设计部、景观设计部、旅游规划部和顾问策划部,通过收集和掌握设计行业国家相关政策和规划、行业的发展动态、相关行业规划及了解客户相关信息,分别对公司各类客户进行联系、接洽、了解客户需求,以公司专项资质为基础对项目进行招标,待项目中标后对客户的个性化需求和项目的定位进行深化研究,并正式组织专业设计人员为客户提供服务。
销售渠道:
公司作为挂牌的综合性设计咨询企业,主要销售渠道包括直接委托、参与公开招投标等方式获得项目。通过已完成项目的客户及合作伙伴的口碑传播、专业刊物书籍的出版、相关行业展会及公司公众号、网站等信息发布,进行市场的拓展及推广。
收入模式:
公司以行业专业资质、核心技术人员、自主研发的各项软件和专利技术等关键要素为客户提供综合化的设计服务从而获得收入、利润和现金流。公司在项目验收合格后与客户结算,获取收入、利润和现金流。
与上年相比,公司商业模式未发生重大变化。
二、经营计划实现情况
报告期内,公司营业收入45,211,790.39元,较上年同期增长32.81%;净利润-5,448,021.96元,较上年同期增长45.61%。
二、公司面临的重大风险分析
1、控股股东及实际控制人控制不当风险
公司控股股东和实际控制人为毛蔚瀛,直接持有公司52.56%股份,直接持有上海臣鸿投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“臣鸿投资”)85.48%的股权,臣鸿投资直接持有公司18.43%的股份。因此,毛蔚瀛直接和间接共控制公司股份合计70.99%。毛蔚瀛自有限公司成立以来至今一直担任公司总经理并于2016年9月至今兼任公司董事长,因此,毛蔚瀛可以利用其职权,对公司经营决策施加重大影响。若毛蔚瀛利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
2、市场拓展风险
公司所处的设计行业仍面临激烈的市场竞争,竞争对手包括北京建筑设计研究院、清华大学建筑设计研究院(集团)有限公司、中国建筑设计研究院、天津市建筑设计研究院等国有及民营大型设计企业,以及SOM建筑设计事务所、GENSLER建筑设计事务所、RTKL建筑设计事务所等国际知名的外资设计企业。
3、专业人才流失风险
公司所从事的城市规划设计、建筑设计、景观设计、旅游规划及顾问和策划服务等业务均属于智力密集型服务,业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年的发展,公司已拥有一支具有高素质、富有创新力的人才队伍,虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径,努力实现企业和员工的共同成长,并已经建立了良好的人才稳定机制,但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失,仍将给公司的经营发展带来不利影响。
4.持续经营风险
报告期内,公司业务、资产、人员、财务等完全独立,保持有良好的独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;经营管理层、核心业务人员队伍稳定且未发生变化;公司和全体员工没有发生违法、违规行为;公司拥有自己的商业模式,不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。报告期间内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。截至报告期末,公司经审计的合并财务报表未分配利润(即未弥补亏损)为-63,616,773.77元,未弥补亏损已超过公司股本总额33,168,418.00元的三分之一,公司2023年的营业收入为45,211,790.39元,归属于挂牌公司股东的净利润为-1,832,900.28元。公司业绩持续亏损的主要原因:1、2018-2019年,因公司城市运营业务板块的南昌太酷云介项目的改造工程、二期工程推进进度及消防验收晚于预期,未形成项目收入及盈利;2020年,因二期工程进度、消防验收晚于预期,对招商进度造成了一定影响,商户签约入驻晚于预期,对公司收入及利润产生影响。2、公司前期,特别是2020年至2022年三年间处在新型冠状病毒疫情期间,公司主营业务的开展受到很大影响,公司总体业务量有所缩减,在城市运营板块,南昌太酷·云介项目的招商运营同样受到极大冲击,商户签约入驻晚于预期,因此形成了前期较大的累计亏损。3、近年来,由于宏观经济整体下行,受房地产行业影响,建筑设计类行业处于下滑状态,公司主要客户需求在当前环境下有所降低。虽然公司主营业务收入较去年同期增加23.59%,增加金额为4,588,082.38元,但只恢复到了2019年主营业务收入的42.49%(2019年主营业务收入为56,569,216.87元),使得营业利润、净利润亏损。针对上述情况,公司将采取措施积极应对,具体如下:1、通过强化公司核心价值、提高设计质量及创新服务,通过客户的口碑传播及资源的深挖,继续深入服务好公司的老客户,努力拓展新客户。公司已签订合同在2024年度约为621.39万元,2024年储备待签署合同预计约为1280.00万元,能够为公司持续经营提供有力保障;在城市运营板块,2024年公司子公司将继续加大招商力度,积极拓展客户,努力提升子公司收入及应收款的回款。2、公司将继续加强内控管理,减少营业成本、管理费用等各类开支,提高账款回收率和资金周转率;公司将进一步提升财务经营管理能力,提升公司重大经营决策、投资决策及财务决策能力。3、对于公司长期经营不达预期的项目将采取终止或者转让的方式,从而减少公司的经营成本及管理费用;对于对外投资的公司也将继续清理,退出及关闭对公司贡献小的子公司,从而提升公司整体的运转效率。4、本报告期内,公司未采取银行贷款等融资方式,在未来若有公司现金流遇到压力,公司会启动银行贷款等多种融资方式补充公司流动资金。同时,公司控股股东、实际控制人、董事长毛蔚瀛先生承诺在未来若有公司现金流遇到压力,愿意以其控股的公司上海易禾投资管理咨询有限公司向公司提供低息或无息借款,以补充公司流动资金。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险减少了“重大诉讼风险”,公司重大诉讼案件已完全结束,公司目前已无重大诉讼;增加了“持续经营风险”,公司已连续六年(2018-2023)未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
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