防火门、钢质门、钢木门、耐火窗等系列关联产品的设计、制造、安装及销售。
木质防火门、木质装饰防火门、钢木防火门、钢质防火门、防火卷帘门、防火窗、不锈钢玻璃防火门、防火入户门、挡烟垂壁、防火栏杆、装甲门、安装
木质防火门 、 木质装饰防火门 、 钢木防火门 、 钢质防火门 、 防火卷帘门 、 防火窗 、 不锈钢玻璃防火门 、 防火入户门 、 挡烟垂壁 、 防火栏杆 、 装甲门 、 安装
新材料的研发、生产与销售(不含危险化学品),墙体防火保温材料的研发、生产与销售,消防设备、防火门、防盗门、防火卷帘门、挡烟垂帘、挡烟垂壁、防火隔断、防火窗、耐火窗、空调系统的设计、制造、安装及销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
重庆泽悦实业有限公司 |
162.16万 | 8.55% |
重庆叁壹实业股份有限公司 |
156.53万 | 8.25% |
重庆嘉飞置业有限公司 |
139.21万 | 7.34% |
重庆恒合泰房地产开发有限公司 |
128.76万 | 6.79% |
重庆武地洺悦房地产开发有限公司 |
122.76万 | 6.46% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
重庆巴蜀新科门业有限公司 |
364.33万 | 33.42% |
重庆浙俞旺物资有限公司 |
177.67万 | 16.30% |
临沂市兰山区兰凯木业板材厂 |
79.75万 | 7.32% |
临沂润嘉装饰材料有限公司 |
67.36万 | 6.18% |
海城市环菱镁制品制造有限公司 |
47.66万 | 4.37% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
重庆叁壹实业股份有限公司 |
156.53万 | 0.19% |
重庆市南川区碧桂园悦碧房地产开发有限公司 |
123.30万 | 0.15% |
重庆城海实业发展有限公司 |
93.80万 | 0.11% |
重庆星界置业有限公司 |
87.82万 | 0.10% |
重庆引盛建筑安装工程有限公司 |
79.12万 | 0.09% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中建五局装饰幕墙有限公司 |
430.40万 | 15.12% |
中国建筑第八工程局有限公司 |
291.25万 | 10.23% |
重庆寰峰房地产开发有限公司 |
187.86万 | 6.60% |
重庆璧信置业有限公司 |
149.78万 | 5.26% |
重庆建工第三建设有限责任公司 |
145.80万 | 5.12% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
重庆巴蜀新科门业有限公司 |
390.12万 | 31.33% |
重庆浙俞旺物资有限公司 |
185.91万 | 14.93% |
重庆洪门建材有限公司 |
104.80万 | 8.42% |
重庆弗劳尔建材有限公司 |
72.75万 | 5.84% |
临沂润嘉装饰材料有限公司 |
52.30万 | 4.20% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国建筑第八工程局有限公司 |
291.25万 | 24.22% |
重庆寰峰房地产开发有限公司 |
184.11万 | 15.31% |
重庆建工第三建设有限责任公司 |
145.80万 | 12.12% |
重庆警安现代消防工程有限公司 |
97.69万 | 8.12% |
重庆锦岄置业有限公司 |
72.86万 | 6.06% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中建五局第三建设有限公司 |
471.65万 | 8.44% |
重庆金荣和盛房地产开发有限公司 |
356.04万 | 6.37% |
重庆中建信和嘉琅置业有限公司 |
293.08万 | 5.24% |
重庆万达城投资有限公司 |
224.73万 | 4.02% |
重庆金辉长江房地产开发有限公司 |
193.38万 | 3.46% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
重庆市江南金属材料公司 |
761.44万 | 20.47% |
重庆光明消防设备厂 |
456.49万 | 12.27% |
山东超森木业有限公司 |
444.48万 | 11.95% |
合江名鑫木业有限公司 |
254.07万 | 6.83% |
重庆洪门建材有限公司 |
177.98万 | 4.78% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 公司主要从事防火门、钢质门、钢木门、防火入户门、耐火窗等系列关联产品的设计、制造、销售及安装。公司凭借多年的研发和努力,已获得18项专利技术,产品甲乙丙防火等级主要规格产品已通过3C认证,现已取得科技型中小企业证书、安全生产标准化证书、高新技术产品证书等。下一步,公司将结合资本市场的优势,丰富产品品类,提升新产品研发、推广速度,加大对终端客户的扶持力度,快速拓展终端市场,同时,加强同各大房产公司战略合作,为客户提供优质的防火门系列产品、优良的售后服务,坚持创新、高效、诚信。 公司的商业模式如下: (一)生产模式 公司运用健全的管理体... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
公司主要从事防火门、钢质门、钢木门、防火入户门、耐火窗等系列关联产品的设计、制造、销售及安装。公司凭借多年的研发和努力,已获得18项专利技术,产品甲乙丙防火等级主要规格产品已通过3C认证,现已取得科技型中小企业证书、安全生产标准化证书、高新技术产品证书等。下一步,公司将结合资本市场的优势,丰富产品品类,提升新产品研发、推广速度,加大对终端客户的扶持力度,快速拓展终端市场,同时,加强同各大房产公司战略合作,为客户提供优质的防火门系列产品、优良的售后服务,坚持创新、高效、诚信。
公司的商业模式如下:
(一)生产模式
公司运用健全的管理体系对生产现场实施监督,保证车间工作有条不紊,注重卫生环境干净整洁产品、设备摆放整齐,通道顺畅;运用精益生产管理体系,采用按单生产、批次管理模式安排生产工作、实时抽样检查,保证产品质量。
(二)销售模式
公司客户主要集中在建筑行业、房地产行业,通过年度战略合作和公开招标、投标、邀标等方式实现订单及销售。公司经过多年的发展,建立并逐步完善营销网络和服务体系公司,并加强经销模式以求扩大销量规模,公司负责工程安装、现场协调配合和售后服务工作,公司对防火门及防火入户门在当地消防验收过程中的产品质量负责。针对公司产品销售管理的特点,公司制定了《销售管理办法》和《售后服务管理办法》,通过建立健全相关制度并有效实施,公司基本实现了业务环节的风险控制,并提升了销售及售后服务的效率。
(三)盈利模式
公司的盈利模式为通过防火门、防火入户门、防火卷帘门及耐火窗等产品的研发、生产和销售及安装实现盈利。公司通过与客户签订销售合同,确定产品的需求、价格、供货方式及结算方式等,最终由客户提货并确认后实现收入。公司将结合市场需求及行业发展趋势,通过不断研发新产品、不断改进工艺,提升公司产品的品质,扩大市场份额,并不断开拓防火门、防火入户门产品新的应用领域,实现盈利最大化。
报告期内,公司商业模式暂未发生重大变化。在国内市场竞争加剧的情况下,公司将进一步规划经营战略,积极拓展新兴市场,并结合公司自身产品及技术特点,提升产品质量,降低生产成本,为公司的长远发展夯实坚实的基础。
二、公司面临的重大风险分析
业绩波动风险
防火门行业的发展与国家房地产行业发展周期密切相关,目前房地产市场呈下行趋势,公司面临的市场开拓、原材料价格波动、生产经营控制、产品技术高要求的快速变化和行业低价恶性竞争等不确定性也将持续增加。若行业的增长速度下降或公司应对不力,不能持续保持竞争优势,则可能导致市场份额、营业收入及净利润的下降,面临业绩波动的风险。应对措施:针对市场竞争加剧的风险,公司不断提升研发和技术能力,努力开辟中高端消防产品的市场,同时坚持专业集成团队化发展路线,加强配套服务及力争向智能化业务发展,提升为客户提供一体化、个性化项目解决方案的能力,从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。
受房地产行业波动影响的风险
公司所处的行业为房地产行业,房地产行业的景气度与公司生产经营的关联影响较大。近年来尽管国家对房地产业进行持续的宏观调控,全国房地产行业在过去十年持续保持较快发展。但近期部分城市楼市出现供大于求、降价以及放开限购等情况,未来房地产行业可能步入下行周期,这将影响公司防火门的消费需求,进而影响到公司的经营业绩。应对措施:针对国家宏观经济政策调整的风险,一方面公司着力拓展业务规模,形成品牌优势,建立稳定的业务渠道;另一方面,公司持续加强对研发投入,提升产品的设计和制造能力,严格控制产品的质量,以应对未来可能更加严格的监管。
应收账款无法收回的风险
由于公司所处行业特点,大部分客户均按进度付款,但在项目执行过程中,可能由于客户拖延支付或付款能力不佳,导致付款不及时或应收账款发生坏账损失的情况,特别是质保金部分,会随着公司业务的发展和业务规模的扩大,作为质保金的应收账款逐年增加,虽然公司已就质保金等应收账款采用了比较稳健的坏账计提政策,坏账准备计提充分,但因公司产品大多在质保期后产生质量问题,经与客户协商放弃质保金,致使坏账损失及资金压力上升,从而影响公司的财务状况及盈利能力。应对措施:针对应收账款风险,公司事前对客户进行风险管理和资信调查,选取的均为信誉优良、经营状况良好的客户,而且保持长期合作关系,并对应收账款进行账龄分析,随时监控高账龄应收账款,加大应收账款的催收力度,努力改善公司的现金流状况。
季节性波动因素风险
公司的经营活动存在一定的季节性特征,第一季度通常是全年的销售淡季,主要由于在农历春节及寒冷冬季时节,建筑施工及安装工程放缓。此外,第一季度为中国春节长假期间,销售与生产、工程安装等工作人员的工作时间均会因此减少。公司的第二季度销售和生产均较为平稳。第三、第四季度为全年的旺季,主要由于客户通常会为了赶在年底前竣工结算而加班加点赶工程的施工进度。建筑行业前述季节特点,使得季节性波动因素可能对公司经营业绩带来一定风险。应对措施:针对季节性风险,公司将不断优化营销模式,提升服务能力,公司也会继续重视项目管理水平的提高,以合理安排员工工作量,避免出现淡季消极怠工、旺季人手不足的现象。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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