全国范围IT运维委托外包服务;云数据中心构建及运营服务;信息中心运维一站式解决方案。
云平台构建、智能运维服务、智慧城市解决方案
云平台构建 、 智能运维服务 、 智慧城市解决方案
许可项目:建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:计算机、电子领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
上海银行股份有限公司 |
9810.71万 | 15.49% |
阿里云计算有限公司 |
8863.81万 | 13.99% |
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
7742.22万 | 12.22% |
中国银联股份有限公司 |
6705.53万 | 10.58% |
上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心 |
2255.86万 | 3.56% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
华为技术有限公司 |
1.01亿 | 22.10% |
九福科技信息技术有限公司 |
7640.97万 | 16.69% |
中建材信息技术股份有限公司 |
2389.76万 | 5.22% |
中电科太力通信科技有限公司上海分公司 |
2034.02万 | 4.44% |
上海龙田数码科技有限公司 |
1734.51万 | 3.79% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国银联股份有限公司 |
1.19亿 | 22.07% |
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
7625.98万 | 14.10% |
上海银行股份有限公司 |
4663.10万 | 8.62% |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
3040.97万 | 5.62% |
中国太平保险集团有限责任公司 |
2036.87万 | 3.77% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
华为技术有限公司 |
1.17亿 | 25.51% |
上海恒驰信息系统有限公司 |
7686.38万 | 16.70% |
中建材信息技术股份有限公司 |
3166.69万 | 6.88% |
合肥神州数码有限公司 |
2932.10万 | 6.37% |
华为云计算技术有限公司 |
2840.33万 | 6.17% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国银联股份有限公司 |
1.30亿 | 20.48% |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
9709.58万 | 15.24% |
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
8845.24万 | 13.88% |
上海银行股份有限公司 |
2528.53万 | 3.97% |
北京易捷思达科技发展有限公司 |
2267.04万 | 3.56% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
华为技术有限公司 |
1.23亿 | 25.42% |
中建材信息技术股份有限公司 |
4823.17万 | 9.99% |
合肥神州数码有限公司 |
2882.30万 | 5.97% |
华为软件技术有限公司 |
2193.15万 | 4.54% |
北京神州数码有限公司 |
2134.00万 | 4.42% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
1.10亿 | 21.41% |
中国银联股份有限公司 |
9691.81万 | 18.93% |
百胜咨询(上海)有限公司 |
3610.43万 | 7.05% |
上海银行股份有限公司 |
2090.49万 | 4.08% |
华东建筑集团股份有限公司 |
2048.51万 | 4.00% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
华为技术有限公司 |
1.61亿 | 33.44% |
中建材信息技术股份有限公司 |
8435.33万 | 17.50% |
华为软件技术有限公司 |
2668.29万 | 5.54% |
益逻科技(上海)有限公司 |
2126.83万 | 4.41% |
深圳市方迪科技股份有限公司 |
860.18万 | 1.78% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国银联股份有限公司 |
1.26亿 | 21.47% |
上海太平洋保险(集团)股份有限公司 |
7798.30万 | 13.33% |
上海捷鑫网络科技股份有限公司 |
3195.88万 | 5.46% |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
3184.66万 | 5.44% |
百胜咨询(上海)有限公司 |
2245.90万 | 3.84% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
华为技术有限公司 |
1.74亿 | 29.16% |
中建材信息技术股份有限公司 |
1.26亿 | 21.13% |
北京神州数码有限公司 |
2161.57万 | 3.62% |
神州数码(中国)有限公司 |
1578.20万 | 2.64% |
联强国际贸易(中国)有限公司 |
1246.91万 | 2.09% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 公司拥有计算机信息系统集成企业资质和一系列软件著作权、软件产品等无形资产,拥有一支具备专业知识和技能的IT服务工程师团队,通过广泛的服务区域覆盖、服务行业覆盖和服务产品覆盖,向客户提供多样化、一站式的IT服务,并且通过研发中心、呼叫中心、服务管理平台和项目管理平台的建设保持和持续提升公司的服务质量,为客户提供智能化、数字化、专业化、整体化的信息服务解决方案,以满足客户日益增长的IT服务需求。公司已拥有众多金融、电信、商业、零售、制造等行业的知名客户。 从盈利模式上看,公司通过以下方式获取收入、利润和现金流:向客户销售自主研发IT软件产品... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
公司拥有计算机信息系统集成企业资质和一系列软件著作权、软件产品等无形资产,拥有一支具备专业知识和技能的IT服务工程师团队,通过广泛的服务区域覆盖、服务行业覆盖和服务产品覆盖,向客户提供多样化、一站式的IT服务,并且通过研发中心、呼叫中心、服务管理平台和项目管理平台的建设保持和持续提升公司的服务质量,为客户提供智能化、数字化、专业化、整体化的信息服务解决方案,以满足客户日益增长的IT服务需求。公司已拥有众多金融、电信、商业、零售、制造等行业的知名客户。
从盈利模式上看,公司通过以下方式获取收入、利润和现金流:向客户销售自主研发IT软件产品或外购IT软硬件产品取得收入;为客户进行IT系统建设咨询、安装、调试、技术培训等实施类工作,按项目取得收入;对客户的IT系统执行巡检、故障排除等维护类工作,按服务期限取得收入。
报告期内,公司的主营业务未发生变动,商业模式较上年度无重大变化。
(二)行业情况
目前,我国IT服务市场竞争较为激烈。从行业集中度来看,近年来IT服务市场发展迅速,市场参与者逐年增多,市场中各类小型IT服务企业数量庞大,相互之间竞争激烈。从业务范围来看,IT服务行业具有一定的地域性特征,企业在跨区域发展时往往要面对原有区域内企业的激烈竞争。IT服务企业存在由于市场竞争激烈而发展受到影响的风险。
我国正处于信息化的普及阶段,除部分行业、部分企业外,大部分行业和大部分企业对信息技术的依赖性较低,IT服务需求的必要性程度较低,在经济景气时,这些企业对IT服务的需求会有所增加,而在经济处于低谷时,企业则会选择缩减对IT服务的需求,IT服务行业整体受宏观经济的影响较大。IT服务企业主要的经营成本是人力的成本,随着经济的发展、生活成本的上升,企业之间对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障政策的调整等因素,IT服务企业的人力成本存在大幅度增加的风险,若人力成本上升,将对企业的盈利水平产生较大的影响。
尽管近年来国内客户对专业化IT服务的需求不断增长,但主要集中在电信、金融、制作、零售等信息化程度较高的行业,其他企业对专业化IT服务的重要性的认知度还不高,大多仍处于只重视IT硬件投资或软件投资而忽视IT服务作用的信息化前期阶段。IT服务企业存在由于客户认知度较低而发展受限的风险。
二、公司面临的重大风险分析
劳动力上涨
随着我国经济的快速发展,我国国民收入水平增长较快,以公司所在地上海地区为例,从2010年起至2023年,上海市最低工资标准从1120元/月调整至2690元/月,同时随着社会经济发展下市场供求关系的调整,以及社保缴费比例的提高,职工薪酬呈现逐年增加态势,职工薪酬成本的上升将会对公司盈利水平造成一定影响。应对措施:一方面,为了吸引和留住人才,公司将继续保持具有一定竞争力的薪酬体系与培训制度,同时公司将建立完善的激励与考核制度,从而提高员工工作效率,优胜劣汰。另一方面,公司将对现有组织结构进一步优化,在满足公司业务快速发展的前提下将公司的人员规模保持在合理的水平。
应收账款回收风险
由于公司对主要客户给予一定的结算期限,导致公司报告期各期末的应收账款净额较大,构成一定的应收账款回收风险。考虑到公司近年来业务增长稳健,欠款客户大多为商业信誉良好的知名企业,可以预计应收账款发生坏账的可能性较小,但较高的应收账款会影响公司的资金周转,限制公司业务的快速发展。此外,若上述欠款客户自身经营陷入困境,公司将出现发生坏账损失的风险。应对措施:公司一贯重视对应收账款的回收,公司财务人员定期与客户进行对账,对超过信用期的应收账款由销售人员进行催收,近年来公司更是持续加大了对应收账款的催收力度,并取得了可观的成效,未来公司将进一步提升应收账款管理水平。
营业收入季节性波动风险
公司营业收入呈现较为明显的季节性波动。公司的主要客户为大型流通业企业、制造业企业、金融企业和政府部门等。这些客户通常采用预算管理制度和集中采购制度,一般每年一季度进行项目预算立项、审批流程,二季度开始进行招标、采购和建设流程,下半年进行项目实施与结算。基于客户市场需求因素的影响,公司的销售呈现较明显的季度不均衡分布特征,即公司营业收入逐季增加,下半年营业收入明显好于上半年。但是,公司的项目人工费用、管理及研发投入费用等支出较均衡。应对措施:公司将加强客户管理与市场开拓力度,减轻因客户原因导致的季节性波动对公司业绩的影响。
实际控制人变动风险
截止2023年12月29日,公司股东共计142名。其中施巍和段旭光的持股比例分别为34.51%、24.42%,合计持股58.93%,施巍和段旭光为公司实际控制人,虽双方已于2020年12月签订了《一致行动协议》,从协议上约束两人在重大事件的表决意见都保持一致,但仍不排除未来可能因为两名股东之间经营理念不合导致对公司实施共同控制带来不确定风险。应对措施:公司始终谨记挂牌公司的义务与责任,并不断强化管理层人员的依法决策意识,严格遵守公司章程及国家法律法规等相关制度的规定,并充分发挥监事的监督职能,保持信息的畅通,以避免控制权变动对公司的经营产生不利影响。
税收优惠政策变化的风险
公司及子公司北京合胜、上海维谛目前为高新技术企业,根据《中华人民共和国所得税法》及其实施条例的规定,高新技术企业可按15%的税率缴纳企业所得税。如果公司及子公司北京合胜、上海维谛未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按照25%的税率缴纳企业所得税,这将对公司的盈利产生一定影响。应对措施:公司将参照《高新技术企业认定管理办法》的规定,在研发、生产、管理、经营等方面持续达到高新技术企业认定条件,进而能继续享受现行高新技术企业的各类优惠政策。同时,公司将充分利用目前的税收优惠政策,不断加快自身发展速度,扩大自身产品和服务的销售规模,提升公司的利润水平,从而将税收优惠对公司盈利能力产生的影响进一步减小。
销售区域集中风险
公司营业收入的区域集中度较高,公司依托地处上海本地的优势,重点承接在沪知名企业的业务。未来如果该区域的投资规模下降或者市场竞争加剧,销售区域的集中可能导致经营风险。应对措施:公司将通过设立子公司、分公司、战略合作等方式着力提升自己的服务能力,并着力于扩大公司服务能力覆盖范围和影响力。截至目前,除上海母公司外,公司在北京、深圳、重庆、杭州、香港等地分别设立子公司,形成了对经济发展较快、信息化程度较高的地区的服务覆盖。未来公司将进一步加大对华北、华南、西南等区域的投入,实现各区域市场收入的均衡、快速增长。
技术研发风险
作为信息技术服务型企业,在激烈的竞争环境中持续研发并推出新产品是公司核心竞争力的体现。但在新产品研发过程中,可能出现研发方向与市场需求脱节、研发成果出现可替代产品、研发无法实现产业化等情况。如果公司将来未能收回新产品的开发、生产及营销成本,可能会对公司的财务状况及整体盈利能力造成不利影响。应对措施:公司将进一步加强对研发项目立项的审核,认真分析客户需求,及时把握行业发展趋势,确保相关研发项目具有针对性,同时具有一定的前瞻性。项目立项后公司将对研发项目进行持续跟踪管理,定期评审,从而及时停止已淘汰、已过时或市场前景出现重大不利变化的研发项目。
市场竞争风险
软件和信息技术服务业是一个充分竞争的行业,品牌数目众多,市场较为分散,行业不断细分。中高端市场主要被外资企业所占据,本土品牌既面临国际大牌的竞争压力,本土品牌之间也形成了激烈的竞争态势。公司在主营的三个细分市场(IT终端服务、IT核心架构服务和IT应用服务)中尚未占据绝对优势份额,且面临不同的竞争对手。如果公司不能持续为客户提供高性价比的产品及服务,并随着IT技术的变化进行业务模式创新,则会存在因竞争优势减弱而失去市场份额的风险。应对措施:为应对不断加速的市场竞争,公司将紧跟市场变化,加大自身的研发力度、提高服务能力,根据客户需求制定灵活的解决方案,为客户提供优质的产品与服务,进一步强化自身优势,提高市场占有率和经营业绩。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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