我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
2012-06-30 |
2012-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
381.49 |
-23697.46 |
-7401.06 |
-6632.00 |
-4165.69 |
| 本期利润(万元) |
3742.61 |
2615.00 |
-6256.65 |
1855.15 |
-4000.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36522.03 |
0.00 |
-29909.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
174592.49 |
170849.88 |
163833.39 |
170090.04 |
164234.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.85 |
0.82 |
0.85 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
582.85 |
0.00 |
579.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
2011-06-30 |
2010-12-31 |
| 银行存款(万元) |
744.41 |
4896.44 |
8697.92 |
20554.82 |
7477.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
166251.61 |
164564.32 |
140406.49 |
177642.81 |
214940.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
132047.21 |
127304.02 |
101138.44 |
132533.02 |
165396.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
34204.40 |
37260.30 |
39268.05 |
45109.79 |
49543.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
203.43 |
213.03 |
218.72 |
239.66 |
282.36 |
| 应付托管费(万元) |
33.90 |
35.50 |
36.45 |
39.94 |
47.06 |
| 资产总计(万元) |
172225.69 |
170690.87 |
170005.56 |
198597.33 |
224259.22 |
| 负债合计(万元) |
1375.81 |
600.83 |
1770.67 |
593.11 |
834.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
170849.88 |
170090.04 |
168234.88 |
198004.22 |
223424.80 |
| 未分配利润(万元) |
-29150.12 |
-29909.96 |
-31765.12 |
-1995.78 |
23424.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
2011-06-30 |
2010-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1655.12 |
670.52 |
1588.58 |
747.26 |
1709.57 |
| 投资收益(万元) |
-21987.06 |
-5610.92 |
-11879.28 |
457.34 |
5080.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26312.46 |
8487.16 |
-26604.27 |
-10242.92 |
-6922.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
1.20 |
| 收入合计(万元) |
5980.52 |
3546.75 |
-36894.87 |
-9038.31 |
-130.75 |
| 管理人报酬(万元) |
2509.74 |
1274.33 |
2971.53 |
1563.04 |
3628.28 |
| 托管费(万元) |
418.29 |
212.39 |
495.26 |
260.51 |
604.71 |
| 其它费用(万元) |
48.31 |
23.96 |
90.81 |
37.23 |
348.68 |
| 费用合计(万元) |
3365.52 |
1691.60 |
4095.05 |
2182.27 |
5637.90 |
| 利润总额(万元) |
2615.00 |
1855.15 |
-40989.92 |
-11220.59 |
-5768.64 |
| 净利润(万元) |
2615.00 |
1855.15 |
-40989.92 |
-11220.59 |
-5768.64 |
