我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10461.22 |
5384.12 |
5739.00 |
-1067.74 |
-15606.73 |
| 本期利润(万元) |
-936.93 |
-135395.30 |
-13422.69 |
-108862.36 |
-92367.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.45 |
-0.04 |
-0.36 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.62 |
0.00 |
-27.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7920.77 |
0.00 |
6784.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
306983.84 |
307920.77 |
321031.02 |
334453.71 |
446948.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.07 |
1.11 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.63 |
0.00 |
-20.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
381.57 |
0.00 |
423.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
954.74 |
6569.62 |
475.46 |
48446.81 |
1827.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
296711.25 |
328378.47 |
537163.68 |
539411.11 |
357669.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
218350.60 |
241452.39 |
398118.52 |
392408.90 |
251171.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
78360.65 |
86926.08 |
139045.17 |
147002.21 |
106498.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
399.18 |
404.43 |
666.74 |
769.39 |
433.08 |
| 应付托管费(万元) |
66.53 |
67.41 |
111.12 |
128.23 |
72.18 |
| 资产总计(万元) |
310868.15 |
342279.06 |
549958.18 |
598093.30 |
365154.45 |
| 负债合计(万元) |
2947.38 |
7825.35 |
10642.11 |
57982.35 |
26634.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
307920.77 |
334453.71 |
539316.07 |
540110.94 |
338519.62 |
| 未分配利润(万元) |
7920.77 |
34453.71 |
239316.07 |
240110.94 |
38519.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3931.84 |
2207.89 |
5019.02 |
2340.21 |
3042.62 |
| 投资收益(万元) |
11080.13 |
2172.49 |
135234.35 |
121695.59 |
34059.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-140779.42 |
-107794.62 |
73046.25 |
83878.41 |
34933.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.14 |
| 收入合计(万元) |
-125767.45 |
-103414.24 |
213299.62 |
207914.21 |
72075.86 |
| 管理人报酬(万元) |
5433.12 |
2944.63 |
7102.70 |
3500.15 |
4354.31 |
| 托管费(万元) |
905.52 |
490.77 |
1183.78 |
583.36 |
725.72 |
| 其它费用(万元) |
340.64 |
103.38 |
52.03 |
26.18 |
51.78 |
| 费用合计(万元) |
9627.85 |
5448.12 |
12503.17 |
6322.88 |
7471.01 |
| 利润总额(万元) |
-135395.30 |
-108862.36 |
200796.46 |
201591.33 |
64604.85 |
| 净利润(万元) |
-135395.30 |
-108862.36 |
200796.46 |
201591.33 |
64604.85 |
