我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.06 |
-9.38 |
-2.59 |
8.23 |
13.06 |
| 本期利润(万元) |
-18.66 |
-93.10 |
-21.19 |
-33.58 |
38.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.30 |
-0.07 |
-0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-34.10 |
0.00 |
-7.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-99.04 |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204.74 |
218.61 |
285.50 |
325.03 |
296.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.69 |
0.92 |
0.99 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.36 |
0.00 |
-5.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.20 |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.11 |
50.44 |
40.10 |
34.08 |
211.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
216.96 |
293.88 |
474.55 |
667.16 |
2083.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
203.76 |
293.88 |
474.55 |
667.16 |
2083.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.11 |
0.17 |
0.25 |
0.37 |
1.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
0.08 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
231.75 |
344.85 |
519.98 |
708.38 |
2304.26 |
| 负债合计(万元) |
13.14 |
19.81 |
17.48 |
59.47 |
71.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
218.61 |
325.03 |
502.50 |
648.90 |
2232.45 |
| 未分配利润(万元) |
-99.04 |
-4.05 |
-18.48 |
28.42 |
140.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
0.75 |
0.41 |
26.72 |
25.83 |
| 投资收益(万元) |
8.61 |
50.82 |
15.77 |
114.51 |
-4.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-83.72 |
-41.81 |
-36.24 |
57.22 |
171.00 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.68 |
0.16 |
30.37 |
27.87 |
| 收入合计(万元) |
-74.60 |
10.44 |
-19.91 |
228.83 |
219.70 |
| 管理人报酬(万元) |
0.81 |
2.80 |
1.66 |
16.53 |
12.34 |
| 托管费(万元) |
0.18 |
0.61 |
0.36 |
3.58 |
2.67 |
| 其它费用(万元) |
17.44 |
39.46 |
20.15 |
42.37 |
17.12 |
| 费用合计(万元) |
18.50 |
44.02 |
22.59 |
69.17 |
35.88 |
| 利润总额(万元) |
-93.10 |
-33.58 |
-42.50 |
159.66 |
183.82 |
| 净利润(万元) |
-93.10 |
-33.58 |
-42.50 |
159.66 |
183.82 |
