资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119758.89 94.14%
债券 151.86 0.12%
银行存款和结算备付金 6478.41 5.09%
其他资产 824.38 0.65%
资产总值:127213.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 300759 189.15 6762.19 5.35%
药明康德 603259 55.75 6245.72 4.94%
恒瑞医药 600276 85.28 6101.47 4.83%
迈瑞医疗 300760 24.86 6107.83 4.83%
百济神州 688235 19.40 5953.12 4.71%
艾力斯 688578 53.66 5915.10 4.68%
凯莱英 002821 51.85 5894.89 4.67%
复星医药 600196 192.22 5735.74 4.54%
泽璟制药 688266 48.09 5434.18 4.30%
荣昌生物 688331 46.06 5383.38 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.57 67.80%
科学研究和技术服务业 2.97 23.50%
卫生和社会工作 0.43 3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 87.02 6052.27 5.24%
泰格医药 300347 108.23 5770.77 5.00%
君实生物 688180 166.23 5648.49 4.89%
康龙化成 300759 230.06 5645.67 4.89%
复星医药 600196 217.47 5456.24 4.73%
艾力斯 688578 58.73 5464.08 4.73%
恒瑞医药 600276 103.74 5383.88 4.66%
迈瑞医疗 300760 23.91 5374.83 4.65%
凯莱英 002821 60.36 5326.42 4.61%
百济神州 688235 22.28 5205.15 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.63 66.06%
科学研究和技术服务业 2.82 24.40%
卫生和社会工作 0.48 4.13%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.50 151.86 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.86 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%