资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104945.66 94.28%
债券 2271.98 2.04%
银行存款和结算备付金 3953.02 3.55%
其他资产 143.59 0.13%
资产总值:111314.25万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 22.21 5664.75 5.11%
百济神州 688235 34.18 5503.55 4.96%
复星医药 600196 219.45 5453.25 4.92%
药明康德 603259 97.88 5387.34 4.86%
恒瑞医药 600276 116.91 5365.97 4.84%
君实生物 688180 189.93 5190.86 4.68%
凯莱英 002821 66.90 5090.12 4.59%
康龙化成 300759 195.05 5012.82 4.52%
贝达药业 300558 92.53 4990.12 4.50%
艾力斯 688578 82.93 4967.44 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.50 67.64%
科学研究和技术服务业 2.50 22.54%
卫生和社会工作 0.49 4.43%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 300759 227.47 6903.76 5.56%
泰格医药 300347 93.21 6430.49 5.18%
凯莱英 002821 73.93 6189.82 4.99%
药明康德 603259 116.36 6092.63 4.91%
君实生物 688180 186.49 5928.64 4.78%
复星医药 600196 205.28 5680.00 4.58%
百济神州 688235 31.38 5662.11 4.56%
迈瑞医疗 300760 19.06 5585.96 4.50%
恒瑞医药 600276 102.93 5383.43 4.34%
泽璟制药 688266 73.27 5030.13 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.97 64.20%
科学研究和技术服务业 3.15 25.41%
卫生和社会工作 0.68 5.49%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 11.70 1192.36 1.07%
24国债15 5.90 594.58 0.54%
24国债09 2.10 212.65 0.19%
24国债21 1.50 150.66 0.14%
23国债20 1.20 121.74 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2271.98 2.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%