财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-108.42 |
-275.81 |
-13.75 |
-676.75 |
-226.76 |
| 本期利润(万元) |
7.24 |
293.63 |
144.42 |
-692.63 |
725.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
-0.13 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
-15.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-451.36 |
0.00 |
-774.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7021.92 |
9005.98 |
11136.79 |
4656.65 |
4647.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.97 |
0.94 |
0.86 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.71 |
0.00 |
-11.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
-14.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
593.20 |
257.36 |
263.19 |
402.59 |
359.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
27468.78 |
7637.50 |
5796.90 |
7865.39 |
10241.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
26460.95 |
7434.54 |
5685.47 |
7814.85 |
9957.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
1007.83 |
202.96 |
111.42 |
50.53 |
284.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.64 |
5.48 |
3.90 |
5.42 |
6.72 |
| 应付托管费(万元) |
2.48 |
0.73 |
0.52 |
0.72 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
28706.59 |
7956.27 |
6098.70 |
8295.86 |
10632.53 |
| 负债合计(万元) |
672.03 |
82.30 |
78.46 |
34.80 |
76.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
28034.56 |
7873.97 |
6020.23 |
8261.06 |
10556.53 |
| 未分配利润(万元) |
-1557.75 |
-1413.22 |
-2244.25 |
-291.54 |
792.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
1.16 |
0.57 |
1.82 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
-870.09 |
-1018.49 |
-351.59 |
-168.55 |
18.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.04 |
11.59 |
-1594.21 |
-674.56 |
179.86 |
| 其它收入(万元) |
147.04 |
22.19 |
1.92 |
17.58 |
15.39 |
| 收入合计(万元) |
-737.93 |
-983.55 |
-1943.32 |
-823.70 |
214.89 |
| 管理人报酬(万元) |
114.64 |
52.51 |
25.93 |
76.22 |
41.35 |
| 托管费(万元) |
15.28 |
7.00 |
3.46 |
10.16 |
5.51 |
| 其它费用(万元) |
6.78 |
15.53 |
8.23 |
16.55 |
8.23 |
| 费用合计(万元) |
180.10 |
85.28 |
42.29 |
117.35 |
63.07 |
| 利润总额(万元) |
-918.03 |
-1068.83 |
-1985.61 |
-941.06 |
151.83 |
| 净利润(万元) |
-918.03 |
-1068.83 |
-1985.61 |
-941.06 |
151.83 |
