资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15519.41 93.48%
债券 546.71 3.29%
银行存款和结算备付金 404.00 2.43%
其他资产 131.34 0.79%
资产总值:16601.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东软集团 600718 78.79 884.01 5.37%
东华软件 002065 77.13 831.46 5.05%
久远银海 002777 42.36 804.42 4.89%
九安医疗 002432 20.39 790.93 4.81%
鱼跃医疗 002223 20.11 784.49 4.77%
海尔生物 688139 24.01 783.78 4.76%
万东医疗 600055 43.49 779.29 4.74%
九州通 600998 159.61 774.12 4.70%
卫宁健康 300253 84.15 774.17 4.70%
爱尔眼科 300015 61.41 757.75 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 29.38%
批发和零售业 0.47 28.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 27.01%
卫生和社会工作 0.15 9.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卫宁健康 300253 134.77 1428.55 5.10%
乐普医疗 300003 103.11 1420.84 5.07%
东华软件 002065 142.08 1363.97 4.87%
久远银海 002777 74.74 1364.76 4.87%
创业慧康 300451 239.10 1350.91 4.82%
药易购 300937 46.81 1337.83 4.77%
爱尔眼科 300015 106.83 1333.19 4.76%
嘉和美康 688246 45.42 1334.90 4.76%
海尔生物 688139 43.02 1328.74 4.74%
思创医惠 300078 340.36 1323.99 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
批发和零售业 0.91 32.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 29.06%
制造业 0.66 23.68%
卫生和社会工作 0.26 9.32%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 5.40 546.71 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 546.71 3.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%