资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7434.54 93.44%
债券 202.96 2.55%
银行存款和结算备付金 272.95 3.43%
其他资产 45.83 0.58%
资产总值:7956.27万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鱼跃医疗 002223 12.24 446.64 5.67%
海尔生物 688139 12.41 436.68 5.55%
益丰药房 603939 17.51 422.45 5.37%
东软集团 600718 38.69 416.68 5.29%
大参林 603233 26.42 397.87 5.05%
九州通 600998 75.93 388.78 4.94%
乐普医疗 300003 33.58 380.79 4.84%
美年健康 002044 81.69 374.98 4.76%
一心堂 002727 28.62 372.63 4.73%
爱尔眼科 300015 28.00 370.94 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
批发和零售业 0.23 28.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 27.55%
制造业 0.19 24.27%
卫生和社会工作 0.07 9.47%
科学研究和技术服务业 0.03 4.28%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱尔眼科 300015 29.94 476.28 6.09%
创业慧康 300451 84.40 411.05 5.26%
卫宁健康 300253 54.34 401.56 5.14%
泰格医药 300347 5.80 400.16 5.12%
久远银海 002777 23.21 398.52 5.10%
乐普医疗 300003 30.12 396.67 5.08%
海尔生物 688139 11.24 392.22 5.02%
国新健康 000503 41.95 391.84 5.01%
益丰药房 603939 15.10 385.28 4.93%
思创医惠 300078 115.50 381.14 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 29.65%
批发和零售业 0.20 25.96%
制造业 0.19 23.93%
卫生和社会工作 0.08 10.64%
科学研究和技术服务业 0.04 5.12%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.30 132.48 1.68%
24国债21 0.50 50.22 0.64%
24国债09 0.20 20.25 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.96 2.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%