财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
-380.78
-1503.22
-278.26
-3376.72
-606.53
本期利润(万元)
1312.85
-2579.60
-3377.39
-3461.63
10508.71
加权平均份额本期利润(元)
0.02
-0.04
-0.05
-0.05
0.14
加权平均净值利润率(%)
0.00
-3.86
0.00
-4.30
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-3209.04
0.00
-1926.15
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.06
0.00
-0.03
0.00
期末基金资产净值(万元)
63120.97
64203.32
66804.28
72901.42
93285.09
期末基金份额净值(元)
1.12
1.10
1.09
1.14
1.22
本期净值增长率(%)
0.00
-3.48
0.00
-5.13
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-14.68
0.00
-11.60
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
3115.67
6098.36
6883.91
7305.83
8260.80
交易性金融资产(万元)
97623.42
107604.29
118143.00
132020.34
144432.70
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
56.89
63.83
其中：债券投资(万元)
3009.27
20.43
20.25
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
3.47
3.91
4.34
4.65
5.05
应付托管费(万元)
0.46
0.52
0.58
0.62
0.67
资产总计(万元)
100948.69
114537.60
125541.78
140031.41
153677.98
负债合计(万元)
636.15
818.50
627.59
1124.58
1233.24
所有者权益合计(万元)
100312.54
113719.10
124914.20
138906.83
152444.74
未分配利润(万元)
8161.91
12965.59
8228.24
22268.55
36847.91
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
9.57
27.14
13.23
35.53
20.77
投资收益(万元)
-2417.21
-5396.29
-1910.77
-219.36
518.67
公允价值变动收益(万元)
-1536.82
-498.53
-12407.32
5804.49
19890.23
其它收入(万元)
30.28
127.15
47.81
215.05
149.24
收入合计(万元)
-3914.18
-5740.54
-14257.05
5835.71
20578.92
管理人报酬(万元)
21.90
50.50
25.14
58.89
31.07
托管费(万元)
2.92
6.73
3.35
7.85
4.14
其它费用(万元)
9.37
18.93
9.89
20.57
10.59
费用合计(万元)
114.48
266.83
134.57
312.86
163.86
利润总额(万元)
-4028.66
-6007.37
-14391.62
5522.85
20415.06
净利润(万元)
-4028.66
-6007.37
-14391.62
5522.85
20415.06
