我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1025.87 |
196.08 |
-389.26 |
522.45 |
633.75 |
| 本期利润(万元) |
-725.52 |
652.85 |
-421.13 |
-214.77 |
1143.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2014.06 |
0.00 |
1239.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13756.64 |
14953.49 |
14149.95 |
15190.59 |
19213.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.16 |
1.06 |
1.09 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
-2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.56 |
0.00 |
11.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1899.81 |
1084.40 |
745.08 |
2004.52 |
1026.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
20061.99 |
14161.15 |
23714.80 |
28644.88 |
16205.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
20061.99 |
14161.15 |
22026.75 |
28644.88 |
16142.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1688.05 |
0.00 |
62.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.75 |
19.12 |
32.90 |
33.44 |
21.37 |
| 应付托管费(万元) |
3.29 |
3.19 |
5.48 |
5.57 |
3.56 |
| 资产总计(万元) |
23512.20 |
15428.92 |
25566.67 |
30798.03 |
17444.79 |
| 负债合计(万元) |
818.35 |
220.47 |
149.52 |
1304.02 |
146.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
22693.85 |
15208.46 |
25417.16 |
29494.01 |
17298.72 |
| 未分配利润(万元) |
3012.99 |
1240.66 |
2653.32 |
4272.05 |
1902.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.88 |
2.35 |
6.18 |
2.92 |
10.62 |
| 投资收益(万元) |
579.38 |
776.78 |
1345.65 |
810.66 |
-1105.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
722.74 |
-581.66 |
-1347.99 |
377.47 |
998.55 |
| 其它收入(万元) |
16.87 |
13.87 |
113.52 |
32.52 |
48.51 |
| 收入合计(万元) |
1323.87 |
211.33 |
117.36 |
1223.57 |
-47.37 |
| 管理人报酬(万元) |
246.29 |
148.45 |
385.00 |
165.75 |
336.18 |
| 托管费(万元) |
41.05 |
24.74 |
64.17 |
27.63 |
56.03 |
| 其它费用(万元) |
18.90 |
11.61 |
20.60 |
10.23 |
21.60 |
| 费用合计(万元) |
311.78 |
188.41 |
488.52 |
209.69 |
692.93 |
| 利润总额(万元) |
1012.08 |
22.93 |
-371.16 |
1013.89 |
-740.30 |
| 净利润(万元) |
1012.08 |
22.93 |
-371.16 |
1013.89 |
-740.30 |
