财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5540.07 |
676.72 |
725.19 |
443.54 |
-1306.82 |
| 本期利润(万元) |
6565.71 |
3079.96 |
98.59 |
575.36 |
973.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
0.29 |
0.01 |
0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.79 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3697.95 |
0.00 |
2276.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22277.19 |
15264.87 |
14110.77 |
12801.51 |
12915.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.17 |
1.51 |
1.22 |
1.22 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.34 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.08 |
0.00 |
24.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
752.64 |
654.99 |
1067.15 |
1899.81 |
1084.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
15237.45 |
14450.97 |
15755.79 |
20061.99 |
14161.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
15041.34 |
14278.83 |
15755.79 |
20061.99 |
14161.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
196.11 |
172.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.34 |
15.97 |
17.05 |
19.75 |
19.12 |
| 应付托管费(万元) |
2.39 |
2.66 |
2.84 |
3.29 |
3.19 |
| 资产总计(万元) |
16486.75 |
15261.08 |
17048.51 |
23512.20 |
15428.92 |
| 负债合计(万元) |
615.71 |
165.78 |
63.99 |
818.35 |
220.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
15871.04 |
15095.30 |
16984.52 |
22693.85 |
15208.46 |
| 未分配利润(万元) |
5368.02 |
2664.60 |
636.87 |
3012.99 |
1240.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.69 |
5.36 |
3.04 |
4.88 |
2.35 |
| 投资收益(万元) |
957.19 |
555.83 |
-582.61 |
579.38 |
776.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2243.86 |
-366.75 |
-1600.93 |
722.74 |
-581.66 |
| 其它收入(万元) |
11.53 |
12.35 |
3.58 |
16.87 |
13.87 |
| 收入合计(万元) |
3214.26 |
206.78 |
-2176.92 |
1323.87 |
211.33 |
| 管理人报酬(万元) |
85.68 |
206.79 |
115.34 |
246.29 |
148.45 |
| 托管费(万元) |
14.28 |
34.46 |
19.22 |
41.05 |
24.74 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
18.00 |
8.96 |
18.90 |
11.61 |
| 费用合计(万元) |
110.67 |
278.05 |
155.87 |
311.78 |
188.41 |
| 利润总额(万元) |
3103.59 |
-71.27 |
-2332.79 |
1012.08 |
22.93 |
| 净利润(万元) |
3103.59 |
-71.27 |
-2332.79 |
1012.08 |
22.93 |
