国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)_财务情况

国泰中证申万证券行业指数(LOF)A501016CATHAY PACIFIC SECURITIES INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2773.55	-408.11	-573.40	6281.65	961.30
本期利润(万元)	15698.80	-4515.84	-10437.51	50990.42	65924.64
加权平均份额本期利润(元)	0.15	-0.04	-0.08	0.30	0.37
加权平均净值利润率(%)	0.00	-3.11	0.00	30.27	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	27759.66	0.00	34303.29	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.24	0.00	0.27	0.00
期末基金资产净值(万元)	138029.85	144893.73	145244.15	161772.65	217734.43
期末基金份额净值(元)	1.37	1.24	1.19	1.27	1.24
本期净值增长率(%)	0.00	-2.53	0.00	29.33	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	23.70	0.00	26.91	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	10179.34	10325.01	12213.54	10878.38	15718.73
交易性金融资产(万元)	148398.30	165596.01	145787.04	168692.88	176980.35
其中：股票投资(万元)	148398.30	165596.01	145787.04	168692.88	176980.35
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	62.77	78.30	67.19	77.44	79.49
应付托管费(万元)	18.83	23.49	20.16	23.23	23.85
资产总计(万元)	158779.57	177170.45	158141.48	180018.18	192929.74
负债合计(万元)	2227.31	1147.26	333.95	319.83	358.10
所有者权益合计(万元)	156552.26	176023.19	157807.53	179698.35	192571.64
未分配利润(万元)	29943.76	37277.25	-24855.74	-3441.64	-9342.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	16.69	65.48	40.74	275.30	157.97
投资收益(万元)	24.51	7732.61	-723.49	256.90	75.83
公允价值变动收益(万元)	-4641.88	43680.81	-20070.42	11886.26	3542.72
其它收入(万元)	32.92	258.72	15.92	76.15	33.65
收入合计(万元)	-4567.75	51737.63	-20737.25	12494.60	3810.17
管理人报酬(万元)	390.91	879.82	424.48	979.96	501.38
托管费(万元)	117.27	263.95	127.34	293.99	150.41
其它费用(万元)	15.33	51.76	27.95	61.27	31.00
费用合计(万元)	535.94	1208.88	583.88	1343.85	687.21
利润总额(万元)	-5103.69	50528.75	-21321.13	11150.75	3122.96
净利润(万元)	-5103.69	50528.75	-21321.13	11150.75	3122.96

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