- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1914.13 | -1640.89 | -473.15 | -498.18 | -3357.26 |
| 本期利润(万元) | 9745.11 | 9542.88 | -3403.08 | -2480.82 | -11222.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.14 | -0.05 | -0.03 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.81 | 0.00 | -4.71 | 0.00 | -12.90 |
| 期末可供分配利润(万元) | 10121.24 | 0.00 | 1300.37 | 0.00 | 4657.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 87158.52 | 81957.73 | 72421.23 | 74473.51 | 78087.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.20 | 1.15 | 1.02 | 1.03 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 13.14 | 0.00 | -4.24 | 0.00 | -12.56 |
| 累计净值增长率(%) | 20.31 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 6.34 |