国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)_财务情况

国泰国证航天军工指数(LOF)A501019CHINA THAILAND AEROSPACE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1204.32	-1044.37	-438.90	-1914.13	-1640.89
本期利润(万元)	5213.87	3956.75	-4419.59	9745.11	9542.88
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.06	-0.06	0.14	0.14
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.94	0.00	12.81	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8278.55	0.00	10121.24	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.14	0.00
期末基金资产净值(万元)	79549.56	84099.71	76760.90	87158.52	81957.73
期末基金份额净值(元)	1.35	1.26	1.14	1.20	1.15
本期净值增长率(%)	0.00	5.15	0.00	13.14	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.50	0.00	20.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	8645.42	8786.03	4890.09	5352.08	7049.26
交易性金融资产(万元)	101402.45	110559.08	73464.04	78608.16	91637.11
其中：股票投资(万元)	101402.45	110559.08	73464.04	78608.16	91637.11
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	43.32	50.34	32.54	35.20	38.85
应付托管费(万元)	12.99	15.10	9.76	10.56	11.65
资产总计(万元)	111722.08	120338.82	78459.29	84172.70	98849.02
负债合计(万元)	4637.20	2406.84	302.19	409.74	798.22
所有者权益合计(万元)	107084.88	117931.98	78157.10	83762.96	98050.80
未分配利润(万元)	22321.94	19781.54	1380.35	4979.74	19935.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	12.26	41.54	26.99	175.68	93.39
投资收益(万元)	-1094.35	-1663.32	-286.47	-3193.41	-218.76
公允价值变动收益(万元)	6438.80	12064.18	-3133.33	-8332.97	3422.31
其它收入(万元)	61.23	150.39	24.35	52.58	31.92
收入合计(万元)	5417.94	10592.79	-3368.47	-11298.13	3328.86
管理人报酬(万元)	259.77	430.24	193.62	459.56	236.39
托管费(万元)	77.93	129.07	58.08	137.87	70.92
其它费用(万元)	12.85	37.16	20.22	41.45	20.64
费用合计(万元)	375.12	616.86	277.65	649.05	332.23
利润总额(万元)	5042.81	9975.93	-3646.12	-11947.18	2996.63
净利润(万元)	5042.81	9975.93	-3646.12	-11947.18	2996.63

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