华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A(501021)_财务情况

华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A501021HUABAO STANDARD & POOR'S HONGKONG LISTED CHINA SMALL AND MEDIUM SIZED INDEX INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1755.16	-264.50	-177.91	-4227.00	-1563.57
本期利润(万元)	7910.39	6251.82	3560.41	2544.15	6405.73
加权平均份额本期利润(元)	0.28	0.20	0.11	0.07	0.18
加权平均净值利润率(%)	0.00	16.19	0.00	6.89	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9943.28	0.00	4730.86	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.34	0.00	0.14	0.00
期末基金资产净值(万元)	40591.07	39486.86	38211.69	38107.14	42932.85
期末基金份额净值(元)	1.61	1.34	1.25	1.14	1.21
本期净值增长率(%)	0.00	17.07	0.00	6.34	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	33.66	0.00	14.17	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2229.06	2194.75	2284.64	2336.84	2540.75
交易性金融资产(万元)	38957.77	38213.88	36156.77	38509.75	40991.44
其中：股票投资(万元)	38957.77	38213.88	36156.77	38509.75	40878.98
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	33.93	34.35	32.58	33.75	35.73
应付托管费(万元)	6.79	8.59	8.14	8.44	8.93
资产总计(万元)	41717.89	40581.74	38841.48	41018.14	44068.34
负债合计(万元)	426.25	276.03	195.95	296.16	476.51
所有者权益合计(万元)	41291.64	40305.71	38645.53	40721.98	43591.83
未分配利润(万元)	10360.36	4954.46	1053.75	2749.67	6918.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.60	4.90	1.81	6.56	3.48
投资收益(万元)	-23.92	-3950.92	-2242.15	-5968.47	-3489.47
公允价值变动收益(万元)	6853.55	7148.41	865.42	-1119.77	324.78
其它收入(万元)	10.91	7.66	2.58	4.18	2.76
收入合计(万元)	6833.56	3217.12	-1361.48	-7113.05	-3177.62
管理人报酬(万元)	201.39	391.11	192.69	448.56	236.67
托管费(万元)	42.64	97.78	48.17	112.14	59.17
其它费用(万元)	15.14	46.38	24.47	51.04	27.02
费用合计(万元)	263.14	543.70	269.46	621.34	328.17
利润总额(万元)	6570.43	2673.42	-1630.94	-7734.39	-3505.80
净利润(万元)	6570.43	2673.42	-1630.94	-7734.39	-3505.80

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