- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | 16805.07 | -1163.35 | 3796.38 | -366.79 | 4792.30 |
本期利润(万元) | 14199.19 | 9335.96 | 7480.17 | 6534.09 | 9974.82 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.16 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 11.07 |
期末可供分配利润(万元) | 47201.99 | 0.00 | 48492.99 | 0.00 | 32851.06 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.64 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.46 |
期末基金资产净值(万元) | 120613.24 | 143276.07 | 147116.08 | 120517.09 | 103942.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.64 | 1.70 | 1.58 | 1.55 | 1.46 |
本期净值增长率(%) | 13.76 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 12.69 |
累计净值增长率(%) | 70.98 | 0.00 | 61.92 | 0.00 | 50.31 |