我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-677.17 |
-3492.34 |
-431.38 |
-927.87 |
-267.72 |
| 本期利润(万元) |
-1449.92 |
-3643.04 |
-1964.85 |
287.40 |
1194.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.06 |
-0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.84 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33825.57 |
0.00 |
-29491.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25104.28 |
27778.55 |
30666.90 |
31264.25 |
31062.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.43 |
0.45 |
0.48 |
0.51 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.67 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.91 |
0.00 |
-48.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2367.46 |
2703.70 |
3293.94 |
3744.27 |
2245.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
41580.49 |
47136.85 |
40316.20 |
52589.87 |
63346.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
41580.49 |
47136.85 |
40280.42 |
52589.87 |
61345.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
35.78 |
0.00 |
2000.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.28 |
39.16 |
37.37 |
46.56 |
59.55 |
| 应付托管费(万元) |
3.73 |
3.92 |
3.74 |
4.66 |
5.96 |
| 资产总计(万元) |
44154.41 |
49930.06 |
43871.94 |
56629.61 |
65931.15 |
| 负债合计(万元) |
187.37 |
235.81 |
156.58 |
535.65 |
845.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
43967.04 |
49694.25 |
43715.35 |
56093.95 |
65085.28 |
| 未分配利润(万元) |
-54146.16 |
-47409.68 |
-42269.76 |
-42505.34 |
-31708.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.91 |
5.74 |
12.07 |
5.72 |
41.86 |
| 投资收益(万元) |
-4981.98 |
-1179.33 |
-5662.84 |
-2493.71 |
2081.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-454.82 |
1810.20 |
-10573.23 |
-9031.35 |
5707.97 |
| 其它收入(万元) |
26.71 |
13.42 |
77.92 |
58.67 |
400.47 |
| 收入合计(万元) |
-5399.19 |
650.03 |
-16146.07 |
-11460.66 |
8231.36 |
| 管理人报酬(万元) |
482.13 |
238.79 |
555.17 |
305.11 |
638.16 |
| 托管费(万元) |
48.21 |
23.88 |
55.52 |
30.51 |
63.82 |
| 其它费用(万元) |
37.07 |
18.46 |
39.08 |
19.46 |
40.05 |
| 费用合计(万元) |
637.14 |
314.01 |
728.19 |
400.87 |
1252.36 |
| 利润总额(万元) |
-6036.32 |
336.02 |
-16874.26 |
-11861.53 |
6979.01 |
| 净利润(万元) |
-6036.32 |
336.02 |
-16874.26 |
-11861.53 |
6979.01 |
