财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
215.11 |
8.60 |
-248.18 |
-1296.03 |
-485.87 |
| 本期利润(万元) |
2333.36 |
1364.42 |
701.21 |
1517.03 |
3750.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19538.40 |
0.00 |
-23875.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18236.32 |
20847.09 |
21204.16 |
22442.50 |
24258.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.52 |
0.50 |
0.48 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.38 |
0.00 |
-51.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1787.49 |
2053.25 |
2003.12 |
2367.46 |
2703.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
30380.06 |
33890.88 |
32167.86 |
41580.49 |
47136.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
30380.06 |
33890.88 |
32167.86 |
41580.49 |
47136.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.45 |
32.18 |
28.97 |
37.28 |
39.16 |
| 应付托管费(万元) |
2.64 |
3.22 |
2.90 |
3.73 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
32407.51 |
35996.13 |
34240.60 |
44154.41 |
49930.06 |
| 负债合计(万元) |
299.76 |
184.72 |
263.99 |
187.37 |
235.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
32107.75 |
35811.41 |
33976.62 |
43967.04 |
49694.25 |
| 未分配利润(万元) |
-30596.04 |
-38679.40 |
-55803.16 |
-54146.16 |
-47409.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.35 |
7.84 |
3.96 |
10.91 |
5.74 |
| 投资收益(万元) |
181.96 |
-1498.52 |
-4131.52 |
-4981.98 |
-1179.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2237.94 |
4597.00 |
-2046.68 |
-454.82 |
1810.20 |
| 其它收入(万元) |
4.72 |
29.93 |
8.75 |
26.71 |
13.42 |
| 收入合计(万元) |
2427.96 |
3136.26 |
-6165.49 |
-5399.19 |
650.03 |
| 管理人报酬(万元) |
167.33 |
370.10 |
190.93 |
482.13 |
238.79 |
| 托管费(万元) |
16.73 |
37.01 |
19.09 |
48.21 |
23.88 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
36.56 |
18.48 |
37.07 |
18.46 |
| 费用合计(万元) |
218.86 |
497.74 |
255.85 |
637.14 |
314.01 |
| 利润总额(万元) |
2209.11 |
2638.51 |
-6421.34 |
-6036.32 |
336.02 |
| 净利润(万元) |
2209.11 |
2638.51 |
-6421.34 |
-6036.32 |
336.02 |
