财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1147.56 |
-99.67 |
-149.29 |
-1867.21 |
-254.08 |
| 本期利润(万元) |
1575.94 |
47.84 |
-245.88 |
-1953.11 |
505.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.01 |
-0.06 |
-0.24 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
-22.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
422.03 |
0.00 |
536.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4997.08 |
4628.59 |
4313.61 |
4586.90 |
8508.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.16 |
1.09 |
1.15 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.05 |
0.00 |
64.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.87 |
197.58 |
567.78 |
2664.92 |
1557.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
4583.74 |
5785.17 |
9013.27 |
28610.97 |
28143.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
4303.26 |
5653.01 |
9013.27 |
28318.08 |
28143.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
280.48 |
132.16 |
0.00 |
292.89 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.68 |
8.34 |
9.54 |
35.50 |
37.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
1.39 |
1.59 |
5.92 |
6.32 |
| 资产总计(万元) |
4718.43 |
6080.21 |
9635.48 |
31390.52 |
30396.24 |
| 负债合计(万元) |
86.12 |
45.61 |
56.08 |
590.59 |
118.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
4632.31 |
6034.60 |
9579.40 |
30799.93 |
30278.23 |
| 未分配利润(万元) |
635.55 |
352.85 |
776.26 |
2023.40 |
4759.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
3.99 |
2.48 |
11.98 |
4.56 |
| 投资收益(万元) |
-124.53 |
-2586.31 |
-3611.02 |
-4560.96 |
779.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
191.80 |
992.82 |
1737.84 |
-166.78 |
-986.99 |
| 其它收入(万元) |
3.38 |
2.54 |
1.44 |
40.20 |
7.78 |
| 收入合计(万元) |
71.13 |
-1586.95 |
-1869.27 |
-4675.56 |
-194.68 |
| 管理人报酬(万元) |
28.35 |
135.27 |
80.59 |
465.78 |
207.70 |
| 托管费(万元) |
4.73 |
22.54 |
13.43 |
77.63 |
34.62 |
| 其它费用(万元) |
6.39 |
16.12 |
9.57 |
20.12 |
11.67 |
| 费用合计(万元) |
40.29 |
186.35 |
112.17 |
593.76 |
266.87 |
| 利润总额(万元) |
30.84 |
-1773.30 |
-1981.44 |
-5269.32 |
-461.55 |
| 净利润(万元) |
30.84 |
-1773.30 |
-1981.44 |
-5269.32 |
-461.55 |
