我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.35 |
-6.70 |
-6.48 |
-7.26 |
-0.88 |
| 本期利润(万元) |
-0.82 |
1.20 |
-0.06 |
-8.18 |
-0.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
283.32 |
0.00 |
481.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3004.97 |
1736.15 |
2820.99 |
2861.31 |
2963.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.20 |
1.19 |
1.20 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
-2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
20.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1088.92 |
527.52 |
141.70 |
91.14 |
119.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
4723.68 |
2713.25 |
2618.91 |
2142.18 |
9990.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
308.02 |
989.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
4723.68 |
2713.25 |
2618.91 |
1834.17 |
9001.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.79 |
3.22 |
4.54 |
7.16 |
9.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.54 |
0.76 |
1.19 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
6221.44 |
5344.83 |
5377.81 |
2363.19 |
10340.75 |
| 负债合计(万元) |
1068.97 |
9.11 |
52.05 |
29.45 |
916.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
5152.47 |
5335.72 |
5325.77 |
2333.73 |
9424.36 |
| 未分配利润(万元) |
970.33 |
984.12 |
991.10 |
494.32 |
1918.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.53 |
8.38 |
4.24 |
397.23 |
260.91 |
| 投资收益(万元) |
13.50 |
26.50 |
-10.79 |
2024.98 |
1887.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.20 |
-16.61 |
-7.40 |
-2184.64 |
-2097.32 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
10.07 |
10.03 |
110.05 |
109.81 |
| 收入合计(万元) |
30.25 |
28.33 |
-3.92 |
347.62 |
160.50 |
| 管理人报酬(万元) |
21.53 |
41.19 |
19.78 |
190.75 |
142.55 |
| 托管费(万元) |
3.59 |
6.86 |
3.30 |
31.79 |
23.76 |
| 其它费用(万元) |
3.25 |
8.94 |
8.36 |
21.79 |
13.02 |
| 费用合计(万元) |
34.02 |
64.95 |
34.87 |
325.07 |
238.93 |
| 利润总额(万元) |
-3.77 |
-36.62 |
-38.78 |
22.55 |
-78.42 |
| 净利润(万元) |
-3.77 |
-36.62 |
-38.78 |
22.55 |
-78.42 |
