- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -73.42 | 302.49 | -52.25 | -105.87 | -320.42 |
| 本期利润(万元) | 3659.68 | 4352.30 | 368.29 | 673.64 | -2013.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.20 | 0.02 | 0.03 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.40 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | -9.73 |
| 期末可供分配利润(万元) | 9611.31 | 0.00 | 3117.97 | 0.00 | 2557.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.32 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39227.61 | 30105.99 | 24035.23 | 23039.35 | 22016.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.32 | 1.34 | 1.15 | 1.16 | 1.13 |
| 本期净值增长率(%) | 17.07 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | -9.27 |
| 累计净值增长率(%) | 32.45 | 0.00 | 14.91 | 0.00 | 13.14 |