我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-105.87 |
-320.42 |
143.95 |
-30.51 |
-51.48 |
| 本期利润(万元) |
673.64 |
-2013.46 |
-612.21 |
73.66 |
860.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.12 |
-0.04 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.73 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2557.35 |
0.00 |
4050.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23039.35 |
22016.64 |
21360.69 |
20263.65 |
20204.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.13 |
1.21 |
1.25 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.27 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
24.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2133.49 |
1789.19 |
1886.47 |
2486.32 |
2632.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
27082.66 |
24940.00 |
24350.65 |
36458.15 |
36563.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
27082.66 |
24940.00 |
24350.65 |
36452.05 |
36563.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.18 |
11.17 |
11.33 |
15.48 |
16.73 |
| 应付托管费(万元) |
2.44 |
2.23 |
2.27 |
3.10 |
3.35 |
| 资产总计(万元) |
29565.00 |
27132.72 |
26650.72 |
39496.57 |
39805.56 |
| 负债合计(万元) |
86.56 |
32.43 |
59.24 |
86.75 |
132.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
29478.44 |
27100.29 |
26591.47 |
39409.82 |
39673.35 |
| 未分配利润(万元) |
3341.66 |
5355.62 |
5210.43 |
11642.87 |
13977.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.13 |
9.00 |
21.12 |
11.82 |
23.53 |
| 投资收益(万元) |
-261.97 |
38.37 |
-1795.58 |
-357.53 |
3599.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2264.31 |
150.97 |
-5165.20 |
-2468.37 |
-3052.29 |
| 其它收入(万元) |
2.96 |
1.82 |
3.41 |
2.02 |
28.97 |
| 收入合计(万元) |
-2505.20 |
200.16 |
-6936.24 |
-2812.06 |
599.32 |
| 管理人报酬(万元) |
139.58 |
67.99 |
162.64 |
90.98 |
163.81 |
| 托管费(万元) |
27.92 |
13.60 |
32.53 |
18.20 |
32.76 |
| 其它费用(万元) |
22.82 |
11.28 |
23.89 |
12.27 |
27.28 |
| 费用合计(万元) |
208.40 |
101.87 |
235.54 |
129.68 |
312.82 |
| 利润总额(万元) |
-2713.60 |
98.29 |
-7171.79 |
-2941.73 |
286.51 |
| 净利润(万元) |
-2713.60 |
98.29 |
-7171.79 |
-2941.73 |
286.51 |
