财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
606.73 |
-191.72 |
-54.51 |
-73.42 |
302.49 |
| 本期利润(万元) |
5190.78 |
371.06 |
-285.16 |
3659.68 |
4352.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.01 |
-0.01 |
0.16 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8170.51 |
0.00 |
9611.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30771.65 |
32314.45 |
37422.05 |
39227.61 |
30105.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.34 |
1.31 |
1.32 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
17.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.84 |
0.00 |
32.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2688.55 |
3447.70 |
2339.87 |
2133.49 |
1789.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
40017.34 |
47577.16 |
29885.14 |
27082.66 |
24940.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
40017.34 |
47577.16 |
29885.14 |
27082.66 |
24940.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.98 |
22.06 |
13.45 |
12.18 |
11.17 |
| 应付托管费(万元) |
3.60 |
4.41 |
2.69 |
2.44 |
2.23 |
| 资产总计(万元) |
43293.61 |
51640.25 |
32691.99 |
29565.00 |
27132.72 |
| 负债合计(万元) |
135.25 |
218.10 |
51.59 |
86.56 |
32.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
43158.35 |
51422.14 |
32640.40 |
29478.44 |
27100.29 |
| 未分配利润(万元) |
10780.37 |
12460.81 |
4131.26 |
3341.66 |
5355.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.63 |
22.88 |
9.65 |
18.13 |
9.00 |
| 投资收益(万元) |
-114.89 |
99.32 |
22.42 |
-261.97 |
38.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
746.99 |
5120.31 |
565.85 |
-2264.31 |
150.97 |
| 其它收入(万元) |
4.65 |
35.84 |
3.15 |
2.96 |
1.82 |
| 收入合计(万元) |
650.38 |
5278.34 |
601.07 |
-2505.20 |
200.16 |
| 管理人报酬(万元) |
120.95 |
181.10 |
77.61 |
139.58 |
67.99 |
| 托管费(万元) |
24.19 |
36.22 |
15.52 |
27.92 |
13.60 |
| 其它费用(万元) |
10.64 |
24.21 |
11.70 |
22.82 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
170.01 |
264.77 |
115.00 |
208.40 |
101.87 |
| 利润总额(万元) |
480.36 |
5013.57 |
486.07 |
-2713.60 |
98.29 |
| 净利润(万元) |
480.36 |
5013.57 |
486.07 |
-2713.60 |
98.29 |
