资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38408.14 91.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3220.38 7.64%
其他资产 543.21 1.29%
资产总值:42171.72万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.11 1653.02 3.94%
贵州茅台 600519 0.98 1415.11 3.37%
中国平安 601318 16.75 923.09 2.20%
招商银行 600036 19.26 778.30 1.86%
紫金矿业 601899 25.43 748.66 1.78%
中际旭创 300308 1.39 560.31 1.34%
新易盛 300502 1.54 564.02 1.34%
美的集团 000333 7.65 555.85 1.32%
东方财富 300059 19.67 533.47 1.27%
长江电力 600900 19.04 518.84 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 51.48%
金融业 0.85 20.27%
采矿业 0.20 4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.61%
建筑业 0.06 1.45%
科学研究和技术服务业 0.05 1.27%
农、林、牧、渔业 0.04 0.90%
租赁和商务服务业 0.03 0.75%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.21 1705.52 3.95%
宁德时代 300750 5.07 1279.26 2.96%
中国平安 601318 20.67 1146.77 2.66%
招商银行 600036 23.77 1092.23 2.53%
兴业银行 601166 31.91 744.78 1.73%
长江电力 600900 23.50 708.29 1.64%
美的集团 000333 9.45 682.29 1.58%
紫金矿业 601899 31.62 616.59 1.43%
比亚迪 002594 1.74 577.59 1.34%
东方财富 300059 24.28 561.62 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.01 46.48%
金融业 1.08 24.95%
采矿业 0.20 4.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 3.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 3.27%
建筑业 0.08 1.74%
科学研究和技术服务业 0.04 0.99%
农、林、牧、渔业 0.04 0.91%
租赁和商务服务业 0.04 0.85%