东方红睿玺三年持有混合A(501049)_资产配置

东方红睿玺三年持有混合A501049DONGFANG HONGRUIXI THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	536252.25	92.83%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	40283.99	6.97%
其他资产	1164.64	0.20%

资产总值：577700.88万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2029.36	59744.33	10.40%
福耀玻璃	600660	687.38	50460.84	8.78%
中国宏桥	01378	1542.70	37211.36	6.48%
宝丰能源	600989	1814.02	32289.56	5.62%
兴业银锡	000426	922.33	30335.43	5.28%
珀莱雅	603605	325.19	26272.42	4.57%
中国海洋石油	00883	1499.80	26071.23	4.54%
亚钾国际	000893	594.73	23295.57	4.05%
招商银行	600036	571.68	23101.42	4.02%
顺丰控股	002352	510.23	20577.58	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.43	35.56%
采矿业	9.01	15.68%
金融	5.24	9.11%
金融业	4.85	8.45%
原材料	3.72	6.48%
能源	2.61	4.54%
交通运输、仓储和邮政业	2.06	3.58%
主要消费	1.71	2.98%
工业	1.46	2.54%
可选消费	1.27	2.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2932.15	57176.91	9.49%
福耀玻璃	600660	866.00	49370.92	8.19%
长江电力	600900	1624.04	48948.57	8.12%
中国海洋石油	00883	1746.20	28218.16	4.68%
招商银行	600036	571.68	26268.50	4.36%
宝丰能源	600989	1625.64	26237.83	4.35%
顺丰控股	002352	510.23	24878.81	4.13%
珀莱雅	603605	289.04	23929.95	3.97%
建设银行	00939	2734.70	19751.76	3.28%
浦发银行	600000	1282.82	17805.54	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.55	32.43%
金融业	7.90	13.11%
采矿业	5.72	9.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.89	8.12%
金融	4.17	6.91%
能源	2.82	4.68%
交通运输、仓储和邮政业	2.49	4.13%
工业	2.34	3.89%
原材料	1.64	2.71%
可选消费	1.53	2.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	921.92	53997.12	8.61%
长江电力	600900	1719.72	47825.41	7.63%
宝钢股份	600019	5244.37	37759.44	6.02%
中国海洋石油	00883	2057.50	35164.34	5.61%
紫金矿业	601899	1667.86	30221.53	4.82%
海南橡胶	601118	5540.31	27701.55	4.42%
华鲁恒升	600426	1190.27	26304.87	4.20%
吉利汽车	00175	1118.00	17167.89	2.74%
万华化学	600309	213.20	14329.17	2.29%
光大环境	00257	4489.80	14253.03	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.15	30.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.78	7.63%
能源	3.52	5.61%
采矿业	3.29	5.25%
农、林、牧、渔业	2.77	4.42%
工业	2.24	3.57%
可选消费	1.96	3.13%
金融业	1.45	2.32%
批发和零售业	0.86	1.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.46	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	3947.10	69886.90	10.21%
福耀玻璃	600660	1046.18	65281.92	9.54%
长江电力	600900	1952.42	57694.01	8.43%
宝钢股份	600019	6959.88	48719.13	7.12%
海南橡胶	601118	6296.85	34065.96	4.98%
紫金矿业	601899	2226.47	33664.30	4.92%
吉利汽车	00175	2400.30	32941.51	4.81%
华鲁恒升	600426	1351.45	29204.74	4.27%
万华化学	600309	317.90	22682.17	3.31%
光大环境	00257	6305.40	22597.13	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.52	35.82%
能源	7.35	10.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.77	8.43%
采矿业	5.03	7.34%
可选消费	3.53	5.16%
农、林、牧、渔业	3.41	4.98%
工业	3.28	4.79%
批发和零售业	2.01	2.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.70	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	0.53%

五大重仓债券

2025-06-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	70.00	6988.20	1.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6988.20	1.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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