财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
219.01 |
886.64 |
761.78 |
1123.16 |
251.70 |
| 本期利润(万元) |
1057.39 |
352.49 |
29.65 |
2346.11 |
935.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1368.77 |
0.00 |
781.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32687.01 |
31900.00 |
31712.84 |
31818.94 |
31324.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.82 |
0.00 |
52.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
199.65 |
106.50 |
166.76 |
1305.76 |
179.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
40535.79 |
47510.72 |
44081.79 |
40998.93 |
117820.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
7357.33 |
7144.12 |
3634.26 |
8091.33 |
19417.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
33178.46 |
40366.61 |
40447.53 |
32907.60 |
96388.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.27 |
18.80 |
17.54 |
45.55 |
45.65 |
| 应付托管费(万元) |
5.22 |
5.37 |
5.01 |
13.01 |
13.04 |
| 资产总计(万元) |
41882.72 |
49547.18 |
45389.84 |
96072.13 |
120087.19 |
| 负债合计(万元) |
9982.72 |
17728.24 |
15000.86 |
19473.61 |
40681.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
31900.00 |
31818.94 |
30388.97 |
76598.53 |
79405.95 |
| 未分配利润(万元) |
1877.15 |
1823.16 |
419.92 |
-48.13 |
2850.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.25 |
45.55 |
35.51 |
59.51 |
23.59 |
| 投资收益(万元) |
1155.42 |
1609.62 |
483.47 |
2224.01 |
2280.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-534.16 |
1222.95 |
374.08 |
847.87 |
1892.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
624.51 |
2879.83 |
894.78 |
3131.39 |
4196.87 |
| 管理人报酬(万元) |
110.15 |
224.00 |
115.49 |
549.04 |
272.79 |
| 托管费(万元) |
31.47 |
64.00 |
33.00 |
156.87 |
77.94 |
| 其它费用(万元) |
9.37 |
19.45 |
12.38 |
25.30 |
12.70 |
| 费用合计(万元) |
272.02 |
533.73 |
250.41 |
1426.07 |
741.15 |
| 利润总额(万元) |
352.49 |
2346.11 |
644.37 |
1705.32 |
3455.72 |
| 净利润(万元) |
352.49 |
2346.11 |
644.37 |
1705.32 |
3455.72 |
