我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.06 |
-38.06 |
-23.17 |
49.53 |
5.61 |
| 本期利润(万元) |
-83.94 |
-18.35 |
-64.68 |
-60.75 |
-77.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
-11.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
140.74 |
0.00 |
152.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
522.72 |
600.35 |
533.13 |
568.04 |
560.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.31 |
1.21 |
1.37 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
-9.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.62 |
0.00 |
36.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189.38 |
124.04 |
128.39 |
158.91 |
179.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
2352.69 |
2231.50 |
2440.30 |
2059.11 |
2549.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
2352.69 |
2203.50 |
2408.30 |
2054.11 |
2549.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
28.00 |
32.00 |
4.99 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.49 |
1.59 |
1.59 |
1.36 |
1.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.30 |
0.30 |
0.25 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
2575.25 |
2356.12 |
2592.65 |
2243.27 |
2757.75 |
| 负债合计(万元) |
83.12 |
24.44 |
41.97 |
72.87 |
50.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
2492.13 |
2331.68 |
2550.68 |
2170.40 |
2706.95 |
| 未分配利润(万元) |
604.79 |
640.84 |
892.92 |
741.62 |
545.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.97 |
0.56 |
1.23 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
-113.92 |
284.26 |
229.26 |
310.01 |
101.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
66.33 |
-460.06 |
-158.03 |
137.33 |
-152.22 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
8.91 |
7.21 |
4.96 |
2.44 |
| 收入合计(万元) |
-46.57 |
-165.91 |
79.00 |
453.52 |
-47.21 |
| 管理人报酬(万元) |
8.71 |
19.11 |
9.49 |
18.46 |
10.41 |
| 托管费(万元) |
1.63 |
3.58 |
1.78 |
3.46 |
1.95 |
| 其它费用(万元) |
23.40 |
28.49 |
19.05 |
29.22 |
17.95 |
| 费用合计(万元) |
34.83 |
59.96 |
35.72 |
59.70 |
35.29 |
| 利润总额(万元) |
-81.40 |
-225.88 |
43.28 |
393.82 |
-82.50 |
| 净利润(万元) |
-81.40 |
-225.88 |
43.28 |
393.82 |
-82.50 |
