| 基金简称： | 华宝标普中国A股质量价值指数 | 基金全称： | 华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF) |
| 基金代码： | 501069 | 成立日期： | 2019-01-24 |
| 募集份额： | 2.7958亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | LOF | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.14亿元 (截止 2022-12-31) |
| 基金经理： | 丰晨成 | 交易状态： | 暂停赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~1.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 华宝基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.75% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 华宝基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-38505888;400-700-5588;86-21-38924558 |
| 成立时间： | 2003-03-07 | 公司网址： | www.fsfund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | 0.01 | 0.48 | 10.81 | 0.48 | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 2 | 0.01 | 0.53 | 11.83 | 0.52 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 0.95 | 45.47 | 1032.90 | 45.67 | - | - | - | - |
| 东方财富 | 2 | 0.01 | 0.67 | 15.29 | 0.68 | - | - | - | - |
| 中信建投 | 2 | 0.88 | 41.89 | 940.95 | 41.60 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信金通 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金国际 | 2 | 0.01 | 0.33 | 7.55 | 0.33 | - | - | - | - |
| 中银国际 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 2 | 0.01 | 0.41 | 9.19 | 0.41 | - | - | - | - |
| 光大证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华安证券 | 2 | 0.02 | 0.72 | 16.11 | 0.71 | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 3 | 0.01 | 0.30 | 6.86 | 0.30 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 2 | 0.01 | 0.44 | 10.09 | 0.45 | - | - | - | - |
| 大和证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 3 | 0.07 | 3.15 | 72.29 | 3.20 | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 2 | 0.03 | 1.47 | 33.71 | 1.49 | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | 0.03 | 1.52 | 34.41 | 1.52 | - | - | - | - |
| 开源证券 | 2 | 0.02 | 0.76 | 17.24 | 0.76 | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | 0.03 | 1.43 | 32.73 | 1.45 | - | - | - | - |
| 民生证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江海证券 | 2 | 0.00 | 0.22 | 5.03 | 0.22 | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 3 | 0.00 | 0.21 | 4.73 | 0.21 | - | - | - | - |
| 英大证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诚通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2022-06-30
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