广发睿阳三年定开混合(501070)_资产配置

广发睿阳三年定开混合501070GUANGFA RUIYANG THREE-YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34396.45	95.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1775.77	4.91%
其他资产	20.84	0.06%

资产总值：36193.05万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	135.00	3974.40	9.65%
众鑫股份	603091	42.00	3112.20	7.55%
美的集团	000333	35.00	2543.10	6.17%
山金国际	000975	100.00	2283.00	5.54%
中金黄金	600489	100.00	2193.00	5.32%
山东黄金	600547	48.00	1887.84	4.58%
华测导航	300627	45.00	1594.35	3.87%
东鹏饮料	605499	5.00	1482.35	3.60%
东方电缆	603606	20.00	1412.80	3.43%
牧原股份	002714	25.00	1325.00	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	49.95%
采矿业	1.06	25.75%
农、林、牧、渔业	0.13	3.22%
房地产业	0.09	2.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.44%
金融业	0.04	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	160.00	3120.00	8.66%
众鑫股份	603091	45.00	2847.15	7.91%
美的集团	000333	36.00	2599.20	7.22%
史丹利	002588	190.00	1673.90	4.65%
西部矿业	601168	100.00	1663.00	4.62%
东鹏饮料	605499	5.00	1494.20	4.15%
山金国际	000975	75.00	1420.50	3.94%
久立特材	002318	60.00	1403.40	3.90%
法拉电子	600563	12.00	1309.08	3.63%
伟星股份	002003	100.00	1091.00	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	47.95%
采矿业	0.72	19.87%
金融业	0.15	4.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	180.00	3261.60	9.57%
美的集团	000333	30.00	2355.00	6.91%
久立特材	002318	75.00	1879.50	5.51%
西部矿业	601168	100.00	1701.00	4.99%
杰克科技	603337	45.00	1460.25	4.28%
森麒麟	002984	60.00	1458.60	4.28%
乖宝宠物	301498	15.00	1276.20	3.74%
法拉电子	600563	11.00	1204.72	3.53%
伟星股份	002003	100.00	1200.00	3.52%
宏发股份	600885	22.00	810.26	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	44.87%
采矿业	0.50	14.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伟星股份	002003	300.00	4251.00	6.00%
美的集团	000333	55.00	4137.10	5.84%
紫金矿业	601899	230.00	3477.60	4.91%
山东黄金	600547	132.00	2987.16	4.21%
久立特材	002318	120.00	2809.20	3.96%
江中药业	600750	123.00	2792.10	3.94%
分众传媒	002027	390.00	2741.70	3.87%
西部矿业	601168	160.00	2571.20	3.63%
杰克科技	603337	60.00	1827.60	2.58%
森麒麟	002984	60.00	1479.60	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	29.72%
采矿业	0.93	13.15%
租赁和商务服务业	0.27	3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.13%
金融业	0.06	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21南航集MTN001	60.00	6141.13	8.40%
21南航股MTN004	40.00	4094.49	5.60%
22附息国债28	40.00	4079.13	5.58%
21浦发银行02	20.00	2052.35	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4079.13	5.58%
金融债券	2052.35	2.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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