广发科创主题灵活配置混合(LOF)(501078)_财务情况

广发科创主题灵活配置混合(LOF)501078GF KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	11954.12	1952.81	1842.02	-12155.78	-4533.69
本期利润(万元)	13446.59	5464.59	4190.57	2417.91	11345.28
加权平均份额本期利润(元)	0.45	0.16	0.12	0.06	0.28
加权平均净值利润率(%)	0.00	8.93	0.00	3.75	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	29188.16	0.00	27072.12	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.92	0.00	0.75	0.00
期末基金资产净值(万元)	64920.18	61019.64	62654.32	62962.49	70469.87
期末基金份额净值(元)	2.37	1.92	1.87	1.75	1.76
本期净值增长率(%)	0.00	9.27	0.00	4.75	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	91.70	0.00	75.43	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	13543.98	13424.91	7605.54	9608.44	7377.74
交易性金融资产(万元)	46474.07	49132.38	53613.55	66676.78	96707.76
其中：股票投资(万元)	46468.33	49132.38	53613.55	66676.78	96707.76
其中：债券投资(万元)	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	57.75	66.57	62.59	77.23	127.13
应付托管费(万元)	9.63	11.09	10.43	12.87	21.19
资产总计(万元)	61371.01	63210.75	61234.92	76309.21	104124.99
负债合计(万元)	351.37	248.26	121.07	240.29	531.40
所有者权益合计(万元)	61019.64	62962.49	61113.85	76068.92	103593.59
未分配利润(万元)	29188.16	27072.12	19704.23	30649.82	53231.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	33.04	70.69	28.78	82.25	33.39
投资收益(万元)	2340.47	-11356.20	-7972.14	-2118.41	-1504.70
公允价值变动收益(万元)	3511.78	14573.68	-466.26	-22530.88	-5076.54
其它收入(万元)	14.86	52.64	13.27	37.74	30.83
收入合计(万元)	5900.16	3340.81	-8396.36	-24529.31	-6517.03
管理人报酬(万元)	364.30	773.32	393.40	1381.28	861.76
托管费(万元)	60.72	128.89	65.57	230.21	143.63
其它费用(万元)	10.56	20.70	9.94	22.20	11.30
费用合计(万元)	435.57	922.91	468.91	1633.70	1016.69
利润总额(万元)	5464.59	2417.91	-8865.27	-26163.01	-7533.71
净利润(万元)	5464.59	2417.91	-8865.27	-26163.01	-7533.71

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