财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1799.44 |
3853.09 |
4710.42 |
-939.47 |
-5300.65 |
| 本期利润(万元) |
17042.29 |
-2483.29 |
-3782.44 |
6350.72 |
790.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.82 |
-0.10 |
-0.15 |
0.19 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.48 |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29823.70 |
0.00 |
35391.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59126.93 |
52322.42 |
54399.83 |
62714.77 |
72323.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.17 |
2.33 |
2.26 |
2.42 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
132.56 |
0.00 |
142.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4205.58 |
6467.94 |
8246.34 |
11785.65 |
28276.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
47909.39 |
57393.11 |
77755.82 |
93751.85 |
70889.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
47909.39 |
57393.11 |
77755.82 |
93751.74 |
70889.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.59 |
72.72 |
84.45 |
101.55 |
97.67 |
| 应付托管费(万元) |
8.60 |
12.12 |
14.08 |
16.93 |
16.28 |
| 资产总计(万元) |
53406.36 |
65491.67 |
86178.10 |
105844.43 |
99946.19 |
| 负债合计(万元) |
128.24 |
329.01 |
240.63 |
368.62 |
2568.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
53278.12 |
65162.66 |
85937.47 |
105475.82 |
97377.56 |
| 未分配利润(万元) |
30361.29 |
38226.24 |
45136.88 |
57665.84 |
56335.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.45 |
36.52 |
22.00 |
83.23 |
29.24 |
| 投资收益(万元) |
4301.02 |
-1188.16 |
-3814.44 |
2859.59 |
6370.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6533.50 |
6424.93 |
-1031.38 |
1663.17 |
4593.92 |
| 其它收入(万元) |
19.37 |
79.89 |
42.66 |
53.66 |
37.77 |
| 收入合计(万元) |
-2199.65 |
5353.17 |
-4781.16 |
4659.66 |
11031.30 |
| 管理人报酬(万元) |
337.81 |
1000.70 |
546.15 |
1192.31 |
587.46 |
| 托管费(万元) |
56.30 |
166.78 |
91.02 |
198.72 |
97.91 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
19.43 |
11.88 |
23.93 |
11.87 |
| 费用合计(万元) |
407.29 |
1256.20 |
699.21 |
1469.61 |
706.53 |
| 利润总额(万元) |
-2606.95 |
4096.97 |
-5480.37 |
3190.05 |
10324.77 |
| 净利润(万元) |
-2606.95 |
4096.97 |
-5480.37 |
3190.05 |
10324.77 |
