财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4992.51 |
-3.43 |
549.83 |
1165.85 |
-534.22 |
| 本期利润(万元) |
8812.21 |
-297.12 |
-1636.21 |
3698.72 |
1584.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.01 |
-0.06 |
0.11 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
17.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8045.84 |
0.00 |
-8420.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21910.61 |
18877.37 |
17857.21 |
20093.93 |
19336.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.73 |
0.68 |
0.74 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
19.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.17 |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1641.40 |
2222.07 |
1780.75 |
4208.98 |
3798.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
17508.49 |
17528.51 |
19607.13 |
24753.27 |
35235.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
17508.49 |
17528.51 |
19607.13 |
24753.27 |
35235.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.74 |
20.25 |
20.59 |
28.51 |
48.33 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
3.38 |
3.43 |
4.75 |
8.05 |
| 资产总计(万元) |
19240.66 |
20208.50 |
23874.27 |
29125.72 |
39108.09 |
| 负债合计(万元) |
363.30 |
114.57 |
1135.86 |
185.94 |
456.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
18877.37 |
20093.93 |
22738.41 |
28939.78 |
38651.52 |
| 未分配利润(万元) |
-6883.41 |
-6931.33 |
-13156.25 |
-17500.49 |
-5820.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.34 |
8.85 |
4.50 |
13.85 |
8.54 |
| 投资收益(万元) |
130.45 |
1448.10 |
-2190.98 |
-11042.20 |
-5994.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-293.70 |
2532.87 |
2792.44 |
2817.42 |
8363.18 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
23.75 |
8.26 |
6.84 |
5.85 |
| 收入合计(万元) |
-158.71 |
4013.57 |
614.23 |
-8204.08 |
2383.30 |
| 管理人报酬(万元) |
110.77 |
254.36 |
140.21 |
484.42 |
283.84 |
| 托管费(万元) |
18.46 |
42.39 |
23.37 |
80.74 |
47.31 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
18.09 |
8.99 |
18.13 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
138.41 |
314.84 |
172.57 |
583.30 |
340.15 |
| 利润总额(万元) |
-297.12 |
3698.72 |
441.66 |
-8787.37 |
2043.15 |
| 净利润(万元) |
-297.12 |
3698.72 |
441.66 |
-8787.37 |
2043.15 |
