财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3235.62 |
1299.00 |
1111.51 |
201.42 |
-810.90 |
| 本期利润(万元) |
5715.80 |
1694.87 |
905.03 |
38.79 |
394.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.99 |
0.25 |
0.13 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3330.17 |
0.00 |
2040.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12337.55 |
9739.62 |
9269.12 |
9362.90 |
9454.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.51 |
1.52 |
1.40 |
1.28 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.85 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.96 |
0.00 |
27.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
726.56 |
1005.11 |
862.86 |
1405.74 |
2622.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
8996.72 |
8106.57 |
8891.18 |
11273.90 |
18289.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
8996.72 |
8106.57 |
8891.18 |
11273.90 |
18289.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.57 |
4.73 |
4.69 |
6.49 |
10.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.79 |
0.78 |
1.08 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
10239.61 |
9601.69 |
9981.92 |
12943.76 |
21434.54 |
| 负债合计(万元) |
499.99 |
238.79 |
322.96 |
551.99 |
1093.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
9739.62 |
9362.90 |
9658.96 |
12391.77 |
20341.43 |
| 未分配利润(万元) |
3330.17 |
2040.15 |
1217.49 |
2365.76 |
7991.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.71 |
6.07 |
3.00 |
13.34 |
7.02 |
| 投资收益(万元) |
1332.31 |
271.09 |
-722.24 |
-80.56 |
3696.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
395.87 |
-162.63 |
-189.59 |
1659.00 |
2809.75 |
| 其它收入(万元) |
1.84 |
1.77 |
1.06 |
17.47 |
14.64 |
| 收入合计(万元) |
1732.74 |
116.30 |
-907.77 |
1609.25 |
6527.85 |
| 管理人报酬(万元) |
28.15 |
57.83 |
30.55 |
196.40 |
150.41 |
| 托管费(万元) |
4.69 |
9.64 |
5.09 |
32.73 |
25.07 |
| 其它费用(万元) |
5.03 |
10.05 |
8.47 |
17.02 |
8.68 |
| 费用合计(万元) |
37.87 |
77.52 |
44.11 |
246.15 |
184.17 |
| 利润总额(万元) |
1694.87 |
38.79 |
-951.89 |
1363.09 |
6343.69 |
| 净利润(万元) |
1694.87 |
38.79 |
-951.89 |
1363.09 |
6343.69 |
