我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.82 |
18.35 |
10.56 |
66.33 |
9.75 |
| 本期利润(万元) |
10.17 |
16.39 |
12.77 |
71.44 |
16.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
92.68 |
0.00 |
89.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1124.82 |
1152.87 |
1175.43 |
1356.57 |
1135.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28.27 |
26.57 |
81.29 |
2010.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
1108.75 |
1305.90 |
944.28 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1108.75 |
1305.90 |
944.28 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.14 |
0.31 |
0.25 |
0.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
1163.33 |
1371.13 |
1046.36 |
2014.19 |
| 负债合计(万元) |
10.46 |
14.56 |
9.16 |
8.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
1152.87 |
1356.57 |
1037.20 |
2005.27 |
| 未分配利润(万元) |
97.25 |
97.61 |
43.94 |
23.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.40 |
49.64 |
26.68 |
28.57 |
| 投资收益(万元) |
2.64 |
23.20 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.97 |
5.10 |
12.92 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.33 |
0.13 |
6.19 |
| 收入合计(万元) |
20.21 |
78.27 |
39.72 |
34.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1.16 |
3.52 |
1.81 |
2.24 |
| 托管费(万元) |
0.39 |
1.17 |
0.60 |
0.75 |
| 其它费用(万元) |
1.96 |
1.92 |
0.96 |
4.53 |
| 费用合计(万元) |
3.82 |
6.83 |
3.41 |
7.52 |
| 利润总额(万元) |
16.39 |
71.44 |
36.31 |
27.24 |
| 净利润(万元) |
16.39 |
71.44 |
36.31 |
27.24 |
