我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.12 |
164.94 |
-25.93 |
193.07 |
37.28 |
| 本期利润(万元) |
12.75 |
65.61 |
-102.45 |
113.58 |
185.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
284.34 |
0.00 |
529.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2671.66 |
3028.33 |
3435.90 |
5288.78 |
5015.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
1.20 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.34 |
0.00 |
19.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
150.29 |
225.18 |
207.26 |
311.71 |
561.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
2849.50 |
5014.90 |
5189.48 |
7368.27 |
23572.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2849.50 |
5014.90 |
5189.48 |
7368.27 |
23572.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.77 |
1.37 |
1.50 |
2.10 |
4.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.46 |
0.50 |
0.70 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
3048.71 |
5382.57 |
5523.37 |
7898.98 |
25136.69 |
| 负债合计(万元) |
20.37 |
93.79 |
75.17 |
61.13 |
95.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
3028.33 |
5288.78 |
5448.20 |
7837.85 |
25041.18 |
| 未分配利润(万元) |
490.70 |
872.36 |
763.53 |
949.68 |
2923.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
156.08 |
92.70 |
492.12 |
356.22 |
153.55 |
| 投资收益(万元) |
51.56 |
123.11 |
-50.80 |
-33.31 |
5.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-99.33 |
-79.48 |
-306.02 |
-346.37 |
367.34 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
0.54 |
14.95 |
14.21 |
5.41 |
| 收入合计(万元) |
109.09 |
136.86 |
150.26 |
-9.24 |
531.78 |
| 管理人报酬(万元) |
13.49 |
8.08 |
38.93 |
27.89 |
11.42 |
| 托管费(万元) |
4.50 |
2.69 |
12.98 |
9.30 |
3.81 |
| 其它费用(万元) |
25.14 |
12.29 |
25.52 |
13.03 |
4.23 |
| 费用合计(万元) |
43.48 |
23.28 |
82.38 |
54.91 |
22.41 |
| 利润总额(万元) |
65.61 |
113.58 |
67.88 |
-64.15 |
509.37 |
| 净利润(万元) |
65.61 |
113.58 |
67.88 |
-64.15 |
509.37 |
