华夏兴融混合(LOF)A(501186)_资产配置

华夏兴融混合(LOF)A501186HUAXIA XINGRONG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21642.73	45.72%
债券	15255.00	32.23%
银行存款和结算备付金	5221.14	11.03%
其他资产	5216.87	11.02%

资产总值：47335.74万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	30.03	982.58	2.08%
平煤股份	601666	95.74	781.24	1.66%
美的集团	000333	9.95	759.68	1.61%
贵州茅台	600519	0.44	638.00	1.35%
中国神华	601088	13.61	636.27	1.35%
比亚迪	002594	5.95	626.24	1.33%
陕西煤业	601225	24.37	623.63	1.32%
华友钴业	603799	10.47	614.90	1.30%
赤峰黄金	600988	12.75	550.16	1.17%
中际旭创	300308	0.96	546.63	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	25.07%
采矿业	0.50	10.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.15%
金融业	0.12	2.51%
农、林、牧、渔业	0.05	1.14%
科学研究和技术服务业	0.05	1.00%
租赁和商务服务业	0.04	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.74%
房地产业	0.03	0.72%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	54.54	1879.99	3.73%
平煤股份	601666	143.30	1127.77	2.24%
洛阳钼业	603993	55.34	1106.80	2.20%
贵州茅台	600519	0.65	895.17	1.78%
云铝股份	000807	23.35	766.82	1.52%
华友钴业	603799	10.47	714.68	1.42%
天齐锂业	002466	11.77	651.82	1.29%
比亚迪	002594	6.47	632.25	1.26%
中矿资源	002738	7.38	579.70	1.15%
山西汾酒	600809	3.35	575.20	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	30.87%
采矿业	0.65	12.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.47%
金融业	0.10	2.08%
租赁和商务服务业	0.05	1.07%
农、林、牧、渔业	0.04	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	117.40	3456.26	6.68%
赤峰黄金	600988	49.06	1451.19	2.81%
山金国际	000975	56.96	1300.40	2.51%
吉祥航空	603885	85.09	1157.22	2.24%
中国平安	601318	20.71	1141.33	2.21%
云铝股份	000807	53.50	1102.11	2.13%
中信银行	601998	136.86	985.39	1.91%
申通快递	002468	52.50	939.75	1.82%
明泰铝业	601677	60.57	872.85	1.69%
纳芯微	688052	4.16	831.08	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	27.56%
采矿业	0.75	14.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	7.09%
金融业	0.31	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	4.82%
租赁和商务服务业	0.21	4.06%
批发和零售业	0.14	2.62%
建筑业	0.08	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	137.16	2674.62	5.05%
吉祥航空	603885	87.22	1174.85	2.22%
中国平安	601318	20.71	1148.99	2.17%
海信家电	000921	44.39	1140.77	2.15%
唐山港	601000	271.06	1100.50	2.08%
长白山	603099	27.62	1051.22	1.98%
云铝股份	000807	64.26	1026.88	1.94%
小商品城	600415	45.12	933.08	1.76%
长江电力	600900	29.32	883.70	1.67%
海澜之家	600398	124.48	866.38	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	33.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	8.37%
采矿业	0.38	7.10%
租赁和商务服务业	0.27	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.24%
批发和零售业	0.22	4.09%
金融业	0.19	3.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.67%
建筑业	0.08	1.56%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	59.90	6035.24	12.79%
25国债05	26.70	2683.32	5.68%
25国债04	24.20	2393.83	5.07%
25国债08	18.60	1884.69	3.99%
25特国06	10.40	1007.62	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	15255.00	32.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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