资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56750.39 91.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4946.70 7.99%
其他资产 248.65 0.40%
资产总值:61945.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 00753 1056.40 5613.23 9.21%
鸿路钢构 002541 206.77 3957.65 6.49%
龙湖集团 00960 351.05 3807.56 6.24%
江河集团 601886 511.79 3736.07 6.13%
宇新股份 002986 323.93 3589.16 5.89%
华鲁恒升 600426 121.01 3220.16 5.28%
万物云 02602 128.58 2854.95 4.68%
建发国际集团 01908 169.00 2760.31 4.53%
成都银行 601838 159.09 2744.25 4.50%
招商银行 600036 64.13 2591.49 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 32.74%
房地产 0.94 15.45%
金融业 0.78 12.83%
工业 0.72 11.88%
建筑业 0.37 6.13%
原材料 0.37 6.10%
采矿业 0.28 4.66%
非必需消费品 0.20 3.24%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 00753 1059.00 5755.90 9.17%
常熟银行 601128 599.75 4420.16 7.04%
太阳纸业 002078 317.77 4277.20 6.82%
招商银行 600036 88.51 4067.03 6.48%
宇新股份 002986 331.45 3788.48 6.04%
鸿路钢构 002541 220.74 3695.25 5.89%
成都银行 601838 170.56 3428.20 5.46%
江河集团 601886 511.79 3147.51 5.02%
龙湖集团 00960 360.30 3042.61 4.85%
华鲁恒升 600426 135.87 2944.37 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 47.18%
金融业 1.19 18.99%
工业 0.70 11.16%
房地产 0.43 6.78%
建筑业 0.31 5.02%
非必需消费品 0.16 2.49%
房地产业 0.11 1.76%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 30.00 3038.12 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3038.12 4.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%