财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1629.71 |
592.29 |
1683.71 |
-869.59 |
-663.40 |
| 本期利润(万元) |
4753.13 |
216.01 |
1403.75 |
-648.48 |
1248.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.01 |
0.06 |
-0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
-4.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6728.43 |
0.00 |
-7939.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17329.15 |
14262.69 |
16215.67 |
15519.20 |
15767.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.70 |
0.75 |
0.69 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.16 |
0.00 |
-30.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1448.86 |
4663.12 |
3430.85 |
3201.28 |
2880.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
13257.80 |
11091.83 |
11742.29 |
15859.16 |
19385.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
13257.80 |
11091.83 |
11742.29 |
15859.16 |
19385.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.93 |
15.82 |
15.41 |
19.60 |
28.94 |
| 应付托管费(万元) |
2.32 |
2.64 |
2.57 |
3.27 |
4.82 |
| 资产总计(万元) |
14792.44 |
16291.62 |
15471.60 |
19211.84 |
22866.03 |
| 负债合计(万元) |
529.75 |
772.42 |
129.32 |
80.57 |
213.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
14262.69 |
15519.20 |
15342.28 |
19131.27 |
22652.28 |
| 未分配利润(万元) |
-6160.47 |
-6931.10 |
-9619.45 |
-8005.87 |
-6623.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
14.52 |
6.39 |
13.53 |
6.95 |
| 投资收益(万元) |
702.90 |
-647.22 |
-1445.40 |
-1690.81 |
-162.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-376.28 |
221.11 |
-841.53 |
723.84 |
1002.52 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.59 |
0.16 |
0.25 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
331.01 |
-411.00 |
-2280.38 |
-953.18 |
846.98 |
| 管理人报酬(万元) |
92.10 |
190.75 |
100.70 |
319.74 |
185.48 |
| 托管费(万元) |
15.35 |
31.79 |
16.78 |
53.29 |
30.91 |
| 其它费用(万元) |
7.54 |
14.94 |
8.00 |
17.01 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
115.00 |
237.48 |
125.48 |
390.04 |
225.25 |
| 利润总额(万元) |
216.01 |
-648.48 |
-2405.86 |
-1343.22 |
621.73 |
| 净利润(万元) |
216.01 |
-648.48 |
-2405.86 |
-1343.22 |
621.73 |
