财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61914.51 |
6675.85 |
5065.00 |
-41104.89 |
-14385.10 |
| 本期利润(万元) |
120800.94 |
28894.36 |
13278.40 |
-18677.63 |
12775.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.09 |
0.04 |
-0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.58 |
0.00 |
-6.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-52826.76 |
0.00 |
-63990.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
324991.30 |
280278.82 |
273485.79 |
272667.38 |
300903.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
0.91 |
0.86 |
0.82 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.06 |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.39 |
0.00 |
-18.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23802.63 |
23000.50 |
37688.81 |
56760.31 |
53065.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
256599.03 |
250764.68 |
259161.72 |
284761.67 |
366693.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
256599.03 |
250764.68 |
259161.72 |
284761.67 |
366693.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
268.39 |
280.01 |
298.90 |
352.50 |
516.46 |
| 应付托管费(万元) |
44.73 |
46.67 |
49.82 |
58.75 |
68.86 |
| 资产总计(万元) |
283766.62 |
276524.67 |
299159.58 |
342083.31 |
420308.11 |
| 负债合计(万元) |
3487.80 |
3857.29 |
1662.64 |
2032.61 |
3126.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
280278.82 |
272667.38 |
297496.94 |
340050.70 |
417181.57 |
| 未分配利润(万元) |
-29029.41 |
-61519.19 |
-69452.17 |
-55378.45 |
-15756.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.63 |
177.83 |
95.86 |
170.16 |
83.04 |
| 投资收益(万元) |
9058.11 |
-36035.52 |
-29897.22 |
-46913.61 |
-14122.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22218.51 |
22427.26 |
12600.30 |
-30323.82 |
-23071.73 |
| 其它收入(万元) |
20.21 |
36.33 |
15.48 |
52.32 |
34.49 |
| 收入合计(万元) |
31344.46 |
-13394.10 |
-17185.57 |
-77014.95 |
-37076.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1622.49 |
3502.81 |
1829.59 |
5860.48 |
3576.39 |
| 托管费(万元) |
270.41 |
583.80 |
304.93 |
852.37 |
476.85 |
| 其它费用(万元) |
16.38 |
29.32 |
14.88 |
32.45 |
17.18 |
| 费用合计(万元) |
2450.11 |
5283.53 |
2759.26 |
8450.03 |
5024.12 |
| 利润总额(万元) |
28894.36 |
-18677.63 |
-19944.83 |
-85464.98 |
-42100.40 |
| 净利润(万元) |
28894.36 |
-18677.63 |
-19944.83 |
-85464.98 |
-42100.40 |
