资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 257396.45 91.05%
债券 14111.09 4.99%
银行存款和结算备付金 10930.09 3.87%
其他资产 264.12 0.09%
资产总值:282701.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 153.54 24811.67 8.92%
宁德时代 300750 61.12 24568.43 8.83%
腾讯控股 00700 32.35 19581.64 7.04%
立讯精密 002475 211.80 13701.23 4.93%
快手-W 01024 153.39 11847.55 4.26%
虹软科技 688088 155.07 9195.76 3.31%
恒玄科技 688608 27.51 8184.82 2.94%
纳芯微 688052 38.74 7747.13 2.78%
北方华创 002371 15.11 6832.90 2.46%
思特威 688213 47.96 5715.37 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.29 40.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.38 19.34%
通讯服务 3.14 11.30%
非必需消费品 2.78 10.01%
信息技术 2.22 7.99%
保健 0.62 2.24%
房地产 0.27 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.07%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 38.04 17449.36 7.71%
宁德时代 300750 61.12 15414.55 6.81%
阿里巴巴-W 09988 123.28 12344.29 5.45%
阜博集团 03738 2134.00 6266.45 2.77%
华工科技 000988 130.40 6130.10 2.71%
北方华创 002371 12.90 5704.51 2.52%
中天科技 600522 392.10 5669.77 2.50%
立讯精密 002475 161.28 5594.74 2.47%
第四范式 06682 112.00 5249.91 2.32%
纳芯微 688052 30.17 5263.77 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.31 45.51%
信息技术 3.22 14.21%
通讯服务 2.31 10.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.01 8.88%
非必需消费品 1.47 6.50%
保健 0.58 2.58%
金融 0.49 2.18%
房地产 0.21 0.92%
金融业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 140.00 14110.30 5.07%
上声转债 0.01 0.79 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14110.30 5.07%
可转债 0.79 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%