财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
581.31 |
485.00 |
311.46 |
-3009.53 |
-986.77 |
| 本期利润(万元) |
4777.08 |
1830.32 |
830.94 |
1556.99 |
3563.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7405.67 |
0.00 |
-8704.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50349.40 |
50502.62 |
52157.30 |
53832.42 |
58472.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.90 |
0.89 |
0.87 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.65 |
0.00 |
-12.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2837.47 |
6507.67 |
4710.58 |
6548.92 |
4735.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
46932.23 |
52247.84 |
55987.02 |
61377.69 |
88697.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6101.74 |
12431.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.70 |
4.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.08 |
47.84 |
50.22 |
59.11 |
76.24 |
| 应付托管费(万元) |
7.42 |
7.07 |
9.21 |
11.23 |
13.27 |
| 资产总计(万元) |
52324.28 |
58759.07 |
60699.05 |
69221.90 |
93433.40 |
| 负债合计(万元) |
180.25 |
3051.40 |
639.58 |
772.64 |
115.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
52144.03 |
55707.68 |
60059.46 |
68449.26 |
93317.44 |
| 未分配利润(万元) |
-5598.74 |
-8196.43 |
-12250.00 |
-12436.83 |
-9132.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.55 |
17.69 |
8.93 |
16.75 |
8.05 |
| 投资收益(万元) |
780.54 |
-2429.95 |
-4542.16 |
-5029.09 |
-1684.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1391.46 |
4731.98 |
3795.47 |
-780.37 |
1848.96 |
| 其它收入(万元) |
4.78 |
18.06 |
9.12 |
13.62 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2186.33 |
2337.78 |
-728.64 |
-5779.09 |
172.17 |
| 管理人报酬(万元) |
239.59 |
603.96 |
316.79 |
889.57 |
470.04 |
| 托管费(万元) |
43.96 |
102.57 |
55.93 |
155.05 |
75.50 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
20.03 |
9.94 |
19.65 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
297.09 |
734.94 |
387.08 |
1077.98 |
562.55 |
| 利润总额(万元) |
1889.23 |
1602.84 |
-1115.73 |
-6857.07 |
-390.38 |
| 净利润(万元) |
1889.23 |
1602.84 |
-1115.73 |
-6857.07 |
-390.38 |
