财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
741.75 |
-1844.09 |
-464.31 |
-7829.34 |
-2769.11 |
| 本期利润(万元) |
7267.80 |
1610.94 |
1563.22 |
5382.88 |
8607.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.03 |
0.03 |
0.09 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
12.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9267.90 |
0.00 |
-9424.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40161.53 |
39441.71 |
38468.81 |
41940.77 |
47641.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.85 |
0.85 |
0.82 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.15 |
0.00 |
-18.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
454.50 |
923.94 |
650.24 |
1291.04 |
1549.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
54027.08 |
57947.53 |
57768.45 |
67289.78 |
84737.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
876.86 |
890.13 |
5181.94 |
5597.78 |
7577.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
2900.29 |
3832.15 |
5160.36 |
5619.80 |
6555.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.25 |
34.82 |
32.31 |
37.13 |
42.87 |
| 应付托管费(万元) |
8.17 |
9.58 |
9.19 |
10.64 |
13.20 |
| 资产总计(万元) |
54492.72 |
58922.08 |
58474.64 |
68644.60 |
86902.23 |
| 负债合计(万元) |
297.03 |
1636.08 |
2723.41 |
3174.04 |
3338.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
54195.69 |
57286.00 |
55751.23 |
65470.56 |
83563.99 |
| 未分配利润(万元) |
-10190.99 |
-13350.99 |
-26466.32 |
-25854.91 |
-16545.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
4.23 |
2.05 |
5.21 |
2.42 |
| 投资收益(万元) |
-2356.07 |
-10160.22 |
-7972.36 |
-3050.45 |
-1800.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4770.91 |
17895.94 |
4879.91 |
-10737.96 |
-1034.28 |
| 其它收入(万元) |
37.59 |
89.45 |
44.52 |
158.54 |
96.34 |
| 收入合计(万元) |
2454.07 |
7829.40 |
-3045.88 |
-13624.66 |
-2735.62 |
| 管理人报酬(万元) |
197.01 |
402.36 |
202.42 |
523.71 |
274.85 |
| 托管费(万元) |
51.09 |
112.60 |
57.37 |
160.80 |
88.21 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
19.47 |
10.67 |
21.21 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
331.04 |
707.36 |
363.92 |
966.41 |
512.20 |
| 利润总额(万元) |
2123.03 |
7122.04 |
-3409.80 |
-14591.07 |
-3247.82 |
| 净利润(万元) |
2123.03 |
7122.04 |
-3409.80 |
-14591.07 |
-3247.82 |
