财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 614.37 900.80 266.49 -272.81 -224.53
本期利润(万元) -123.49 5110.15 2723.58 1246.54 -2044.40
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.42 0.26 0.13 -0.26
加权平均净值利润率(%) 0.00 25.09 0.00 9.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1000.53 0.00 -579.34 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 57849.50 46899.39 21436.12 17960.11 14352.02
期末基金份额净值(元) 1.96 1.94 1.87 1.61 1.32
本期净值增长率(%) 0.00 30.06 0.00 8.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 94.05 0.00 61.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 16381.00 7227.08 1722.59 1764.76 281.52
交易性金融资产(万元) 102489.64 38196.31 11033.47 9289.78 1676.79
其中:股票投资(万元) 102489.64 38196.31 11033.47 9289.78 1676.79
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 120.59 43.10 12.71 10.56 2.45
应付托管费(万元) 20.10 7.18 2.12 1.76 0.41
资产总计(万元) 123459.98 47454.80 14370.76 11645.22 1969.42
负债合计(万元) 4318.91 3148.02 1335.50 704.69 33.38
所有者权益合计(万元) 119141.07 44306.78 13035.26 10940.53 1936.04
未分配利润(万元) 57238.93 16695.63 4241.16 3110.24 278.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 23.52 9.35 4.36 1.03 0.47
投资收益(万元) 3774.59 -137.48 322.75 27.98 -12.23
公允价值变动收益(万元) 10604.32 3513.94 680.77 837.26 206.07
其它收入(万元) 195.93 97.59 55.62 8.89 3.43
收入合计(万元) 13772.44 3010.57 799.34 745.77 198.54
管理人报酬(万元) 644.22 222.09 117.40 31.18 17.16
托管费(万元) 107.37 37.01 19.57 5.20 2.86
其它费用(万元) 21.91 7.14 18.98 4.83 3.67
费用合计(万元) 972.56 334.02 188.76 48.55 25.36
利润总额(万元) 12799.88 2676.55 610.58 697.22 173.17
净利润(万元) 12799.88 2676.55 610.58 697.22 173.17