| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -224.53 | 6.58 | -89.48 | -47.47 | -11.70 |
| 本期利润(万元) | -2044.40 | 433.04 | -96.43 | 316.49 | 125.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.26 | 0.25 | -0.04 | 0.24 | 0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 18.20 | 0.00 | 18.28 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -35.10 | 0.00 | -86.44 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14352.02 | 3808.99 | 2968.65 | 2821.74 | 1631.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.32 | 1.49 | 1.38 | 1.40 | 1.28 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 27.55 | 0.00 | 20.03 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 49.20 | 0.00 | 40.40 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1722.59 | 1764.76 | 281.52 | 94.95 |
| 交易性金融资产(万元) | 11033.47 | 9289.78 | 1676.79 | 1231.75 |
| 其中：股票投资(万元) | 11033.47 | 9289.78 | 1676.79 | 1231.75 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 12.71 | 10.56 | 2.45 | 1.60 |
| 应付托管费(万元) | 2.12 | 1.76 | 0.41 | 0.27 |
| 资产总计(万元) | 14370.76 | 11645.22 | 1969.42 | 1379.57 |
| 负债合计(万元) | 1335.50 | 704.69 | 33.38 | 29.00 |
| 所有者权益合计(万元) | 13035.26 | 10940.53 | 1936.04 | 1350.56 |
| 未分配利润(万元) | 4241.16 | 3110.24 | 278.91 | 207.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.36 | 1.03 | 0.47 | 0.16 |
| 投资收益(万元) | 322.75 | 27.98 | -12.23 | 18.01 |
| 公允价值变动收益(万元) | 680.77 | 837.26 | 206.07 | 187.35 |
| 其它收入(万元) | 55.62 | 8.89 | 3.43 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 799.34 | 745.77 | 198.54 | 212.73 |
| 管理人报酬(万元) | 117.40 | 31.18 | 17.16 | 3.52 |
| 托管费(万元) | 19.57 | 5.20 | 2.86 | 0.59 |
| 其它费用(万元) | 18.98 | 4.83 | 3.67 | 0.87 |
| 费用合计(万元) | 188.76 | 48.55 | 25.36 | 5.07 |
| 利润总额(万元) | 610.58 | 697.22 | 173.17 | 207.66 |
| 净利润(万元) | 610.58 | 697.22 | 173.17 | 207.66 |