财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
266.49 |
-272.81 |
-224.53 |
6.58 |
-89.48 |
| 本期利润(万元) |
2723.58 |
1246.54 |
-2044.40 |
433.04 |
-96.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.13 |
-0.26 |
0.25 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-579.34 |
0.00 |
-35.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21436.12 |
17960.11 |
14352.02 |
3808.99 |
2968.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.61 |
1.32 |
1.49 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
27.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.47 |
0.00 |
49.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7227.08 |
1722.59 |
1764.76 |
281.52 |
94.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
38196.31 |
11033.47 |
9289.78 |
1676.79 |
1231.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
38196.31 |
11033.47 |
9289.78 |
1676.79 |
1231.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.10 |
12.71 |
10.56 |
2.45 |
1.60 |
| 应付托管费(万元) |
7.18 |
2.12 |
1.76 |
0.41 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
47454.80 |
14370.76 |
11645.22 |
1969.42 |
1379.57 |
| 负债合计(万元) |
3148.02 |
1335.50 |
704.69 |
33.38 |
29.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
44306.78 |
13035.26 |
10940.53 |
1936.04 |
1350.56 |
| 未分配利润(万元) |
16695.63 |
4241.16 |
3110.24 |
278.91 |
207.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.35 |
4.36 |
1.03 |
0.47 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
-137.48 |
322.75 |
27.98 |
-12.23 |
18.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3513.94 |
680.77 |
837.26 |
206.07 |
187.35 |
| 其它收入(万元) |
97.59 |
55.62 |
8.89 |
3.43 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3010.57 |
799.34 |
745.77 |
198.54 |
212.73 |
| 管理人报酬(万元) |
222.09 |
117.40 |
31.18 |
17.16 |
3.52 |
| 托管费(万元) |
37.01 |
19.57 |
5.20 |
2.86 |
0.59 |
| 其它费用(万元) |
7.14 |
18.98 |
4.83 |
3.67 |
0.87 |
| 费用合计(万元) |
334.02 |
188.76 |
48.55 |
25.36 |
5.07 |
| 利润总额(万元) |
2676.55 |
610.58 |
697.22 |
173.17 |
207.66 |
| 净利润(万元) |
2676.55 |
610.58 |
697.22 |
173.17 |
207.66 |
