资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6032.58 92.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 468.58 7.17%
其他资产 32.18 0.49%
资产总值:6533.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 15.75 195.60 3.02%
兖煤澳大利亚 03668 5.19 120.02 1.86%
首钢资源 00639 36.60 96.86 1.50%
冀中能源 000937 16.84 90.60 1.40%
海丰国际 01308 3.60 90.59 1.40%
东方海外国际 00316 0.76 86.08 1.33%
中国神华 01088 2.31 81.07 1.25%
远东宏信 03360 10.83 78.65 1.22%
广汇能源 600256 15.55 76.51 1.18%
伟易达 00303 1.34 74.00 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 16.29%
金融 0.09 14.00%
采矿业 0.08 11.86%
工业 0.06 9.57%
能源 0.05 7.81%
金融业 0.04 5.55%
房地产 0.03 4.79%
原材料 0.03 4.24%
公用事业 0.02 3.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.26%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 10.10 111.67 2.15%
东方海外国际 00316 0.91 104.93 2.02%
海丰国际 01308 3.80 103.94 2.00%
国泰海通 02611 5.98 87.68 1.68%
兖煤澳大利亚 03668 3.49 85.95 1.65%
中国宏桥 01378 3.50 84.42 1.62%
首钢资源 00639 31.20 80.90 1.55%
民生银行 01988 19.80 74.31 1.43%
宁波华翔 002048 1.88 72.76 1.40%
阜丰集团 00546 8.66 69.28 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.09 16.35%
制造业 0.07 13.19%
工业 0.06 10.63%
采矿业 0.04 7.67%
能源 0.04 7.34%
房地产 0.04 6.97%
原材料 0.03 6.14%
金融业 0.03 5.47%
电信服务 0.02 2.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.67%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.09 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.09 0.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%