资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4646.92 88.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 451.25 8.61%
其他资产 140.55 2.68%
资产总值:5238.72万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 10.10 111.67 2.15%
东方海外国际 00316 0.91 104.93 2.02%
海丰国际 01308 3.80 103.94 2.00%
国泰海通 02611 5.98 87.68 1.68%
兖煤澳大利亚 03668 3.49 85.95 1.65%
中国宏桥 01378 3.50 84.42 1.62%
首钢资源 00639 31.20 80.90 1.55%
民生银行 01988 19.80 74.31 1.43%
宁波华翔 002048 1.88 72.76 1.40%
阜丰集团 00546 8.66 69.28 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.09 16.35%
制造业 0.07 13.19%
工业 0.06 10.63%
采矿业 0.04 7.67%
能源 0.04 7.34%
房地产 0.04 6.97%
原材料 0.03 6.14%
金融业 0.03 5.47%
电信服务 0.02 2.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.67%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 12.60 156.73 2.44%
东方海外国际 00316 0.96 116.79 1.82%
兖煤澳大利亚 03668 3.67 98.97 1.54%
秦安股份 603758 5.94 97.89 1.53%
冀中能源 000937 17.07 98.15 1.53%
海丰国际 01308 4.10 94.04 1.47%
民生银行 01988 20.70 84.02 1.31%
宁波华翔 002048 4.49 82.66 1.29%
中信银行 00998 12.03 82.05 1.28%
首钢资源 00639 30.40 79.29 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 17.05%
金融 0.09 14.30%
采矿业 0.07 10.89%
工业 0.06 9.73%
金融业 0.05 7.48%
能源 0.04 6.44%
房地产 0.03 5.39%
原材料 0.03 4.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.91%
电信服务 0.02 2.43%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.30 30.09 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.09 0.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%