我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
381.69 |
-566.07 |
-430.20 |
108.16 |
| 本期利润(万元) |
1958.13 |
1563.97 |
-1128.08 |
597.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.18 |
-0.16 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
6.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1532.24 |
0.00 |
128.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40564.72 |
36004.40 |
7967.98 |
5023.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.35 |
1.08 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
34.89 |
0.00 |
19.75 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.89 |
0.00 |
19.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7105.71 |
2150.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
93938.54 |
10742.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.56 |
6.61 |
| 应付托管费(万元) |
10.51 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
118675.36 |
13780.87 |
| 负债合计(万元) |
19021.85 |
2353.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
99653.52 |
11426.90 |
| 未分配利润(万元) |
25728.84 |
1887.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.92 |
14.92 |
| 投资收益(万元) |
-2610.75 |
144.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5633.40 |
836.47 |
| 其它收入(万元) |
56.76 |
36.62 |
| 收入合计(万元) |
2836.40 |
1028.05 |
| 管理人报酬(万元) |
246.02 |
24.74 |
| 托管费(万元) |
49.20 |
4.95 |
| 其它费用(万元) |
18.38 |
5.83 |
| 费用合计(万元) |
367.07 |
37.49 |
| 利润总额(万元) |
2469.34 |
990.55 |
| 净利润(万元) |
2469.34 |
990.55 |
