财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18760.86 |
992.33 |
2496.15 |
-2851.82 |
-13689.00 |
| 本期利润(万元) |
26194.60 |
5592.97 |
3522.47 |
2639.76 |
19892.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11086.61 |
0.00 |
-14400.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129743.33 |
140039.32 |
143970.83 |
159442.08 |
173126.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.64 |
1.61 |
1.57 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.67 |
0.00 |
57.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25151.41 |
26589.74 |
19758.37 |
29206.73 |
21621.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
149691.99 |
178643.56 |
171452.88 |
243306.71 |
236766.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
149691.99 |
178643.56 |
171452.88 |
243306.71 |
236766.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.83 |
186.84 |
164.30 |
218.14 |
205.67 |
| 应付托管费(万元) |
28.97 |
37.37 |
32.86 |
43.63 |
41.13 |
| 资产总计(万元) |
180738.85 |
212911.78 |
194698.72 |
275482.21 |
261455.27 |
| 负债合计(万元) |
1772.65 |
2846.54 |
1508.94 |
7834.35 |
5341.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
178966.20 |
210065.24 |
193189.78 |
267647.86 |
256113.90 |
| 未分配利润(万元) |
29661.35 |
28931.44 |
-2171.29 |
31867.31 |
42538.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.16 |
89.00 |
44.07 |
98.37 |
47.27 |
| 投资收益(万元) |
2387.03 |
-1544.65 |
-21335.78 |
2125.68 |
9255.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5869.12 |
7222.27 |
-3243.39 |
843.31 |
4250.56 |
| 其它收入(万元) |
19.30 |
75.89 |
41.15 |
66.17 |
43.96 |
| 收入合计(万元) |
8316.61 |
5842.51 |
-24493.95 |
3133.54 |
13596.83 |
| 管理人报酬(万元) |
927.52 |
2118.99 |
1082.41 |
2482.75 |
1211.87 |
| 托管费(万元) |
185.50 |
423.80 |
216.48 |
496.55 |
242.37 |
| 其它费用(万元) |
15.93 |
48.21 |
26.46 |
62.11 |
31.82 |
| 费用合计(万元) |
1214.74 |
2766.55 |
1408.95 |
3268.20 |
1593.80 |
| 利润总额(万元) |
7101.87 |
3075.97 |
-25902.89 |
-134.66 |
12003.04 |
| 净利润(万元) |
7101.87 |
3075.97 |
-25902.89 |
-134.66 |
12003.04 |
