我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1228.96 |
1887.36 |
729.67 |
-2555.50 |
-1094.11 |
| 本期利润(万元) |
860.11 |
4667.14 |
6187.32 |
-5250.55 |
-868.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.19 |
0.25 |
-0.24 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.29 |
0.00 |
-27.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18079.08 |
0.00 |
-17874.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31819.18 |
23222.39 |
21754.81 |
15850.60 |
17349.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.89 |
0.96 |
0.75 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.37 |
0.00 |
-23.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.38 |
0.00 |
-52.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1090.80 |
528.31 |
881.69 |
301.42 |
1087.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
22282.69 |
15323.79 |
20281.58 |
21286.58 |
19884.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
21783.09 |
15024.06 |
19981.55 |
20473.25 |
19884.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
499.60 |
299.73 |
300.03 |
813.34 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.29 |
13.89 |
16.59 |
18.28 |
16.85 |
| 应付托管费(万元) |
3.46 |
2.78 |
3.32 |
3.66 |
3.37 |
| 资产总计(万元) |
23403.43 |
15894.04 |
21251.46 |
21662.50 |
21111.27 |
| 负债合计(万元) |
181.04 |
43.44 |
119.32 |
52.25 |
68.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
23222.39 |
15850.60 |
21132.14 |
21610.25 |
21042.54 |
| 未分配利润(万元) |
-17015.80 |
-17874.96 |
-17751.67 |
-13007.28 |
-13747.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.97 |
26.48 |
15.97 |
27.23 |
11.86 |
| 投资收益(万元) |
2066.74 |
-2240.29 |
-194.28 |
2305.23 |
1124.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2779.78 |
-2695.05 |
-2438.72 |
-1101.68 |
-769.01 |
| 其它收入(万元) |
1.55 |
3.58 |
0.15 |
0.50 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
4863.05 |
-4905.28 |
-2616.88 |
1231.29 |
367.17 |
| 管理人报酬(万元) |
102.90 |
192.38 |
104.08 |
212.40 |
101.72 |
| 托管费(万元) |
20.58 |
38.48 |
20.82 |
42.48 |
20.34 |
| 其它费用(万元) |
21.25 |
37.06 |
18.46 |
39.05 |
21.94 |
| 费用合计(万元) |
195.90 |
345.28 |
193.17 |
338.60 |
154.61 |
| 利润总额(万元) |
4667.14 |
-5250.55 |
-2810.05 |
892.68 |
212.56 |
| 净利润(万元) |
4667.14 |
-5250.55 |
-2810.05 |
892.68 |
212.56 |
