易方达国企改革指数分级A(502007)_资产配置

易方达国企改革指数分级A502007E-FUND SOE REFORM INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22128.93	93.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1435.80	6.09%
其他资产	22.09	0.09%

资产总值：23586.82万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	3.24	721.28	3.07%
海康威视	002415	18.60	708.85	3.02%
中信证券	600030	22.63	679.58	2.89%
工商银行	601398	138.11	679.50	2.89%
兴业银行	601166	41.80	674.23	2.87%
万科A	000002	23.81	667.16	2.84%
招商银行	600036	18.40	662.40	2.82%
五粮液	000858	2.99	660.79	2.81%
长江电力	600900	33.71	644.87	2.74%
海螺水泥	600585	11.61	641.67	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	46.28%
金融业	0.47	19.79%
房地产业	0.15	6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.21%
建筑业	0.09	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.56%
采矿业	0.07	3.10%
租赁和商务服务业	0.07	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.24%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.56%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	5.61	863.38	3.70%
长春高新	000661	1.63	709.54	3.04%
五粮液	000858	3.97	679.35	2.91%
长江电力	600900	35.62	674.64	2.89%
中信证券	600030	27.74	668.81	2.87%
海康威视	002415	21.45	651.01	2.79%
华泰证券	601688	33.77	634.88	2.72%
万科A	000002	23.96	626.31	2.69%
京东方A	000725	134.41	627.69	2.69%
兴业银行	601166	39.45	622.52	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	46.10%
金融业	0.45	19.21%
房地产业	0.15	6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.66%
建筑业	0.10	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.82%
租赁和商务服务业	0.09	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.65%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.90%
采矿业	0.04	1.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	38.75	669.99	3.06%
中信证券	600030	30.11	667.24	3.05%
招商银行	600036	19.78	638.50	2.92%
工商银行	601398	123.06	633.76	2.90%
中国建筑	601668	119.75	631.08	2.88%
海螺水泥	600585	11.41	628.80	2.87%
兴业银行	601166	38.93	619.38	2.83%
五粮液	000858	5.35	616.32	2.82%
保利地产	600048	40.85	607.44	2.78%
格力电器	000651	11.41	595.60	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	47.62%
金融业	0.42	19.12%
房地产业	0.15	6.73%
建筑业	0.11	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.70%
租赁和商务服务业	0.04	1.71%
采矿业	0.03	1.46%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	36.90	933.57	3.55%
万科A	000002	24.99	804.18	3.06%
格力电器	000651	11.33	743.02	2.83%
兴业银行	601166	37.23	737.15	2.80%
海康威视	002415	22.30	730.10	2.78%
招商银行	600036	19.41	729.43	2.77%
长江电力	600900	39.28	721.97	2.75%
工商银行	601398	122.63	721.06	2.74%
农业银行	601288	194.99	719.51	2.74%
交通银行	601328	127.98	720.52	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	42.46%
金融业	0.65	24.90%
房地产业	0.19	7.33%
建筑业	0.12	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.06%
租赁和商务服务业	0.05	1.97%
采矿业	0.03	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.58%

五大重仓债券

2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
明阳转债	0.12	11.90	0.05%
鸿达转债	0.07	7.50	0.03%
木森转债	0.06	5.90	0.02%
国轩转债	0.05	4.60	0.02%
淮矿转债	0.04	4.20	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	39.45	0.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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