我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2754.38 |
1325.86 |
405.50 |
1559.63 |
613.43 |
| 本期利润(万元) |
3970.66 |
1323.02 |
-1897.10 |
8175.54 |
382.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.06 |
-0.08 |
0.30 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
30.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18780.62 |
0.00 |
-23962.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23505.79 |
23320.46 |
21879.51 |
26298.91 |
25648.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.12 |
0.99 |
1.07 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
35.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.35 |
0.00 |
-31.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1579.37 |
1550.41 |
1576.02 |
1701.08 |
1814.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
22081.23 |
24857.69 |
25811.93 |
23552.58 |
27601.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
22081.23 |
24818.25 |
25811.93 |
23552.58 |
27601.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
39.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.88 |
21.86 |
21.78 |
21.84 |
25.53 |
| 应付托管费(万元) |
4.15 |
4.81 |
4.79 |
4.80 |
5.62 |
| 资产总计(万元) |
23674.07 |
26411.87 |
27391.38 |
25261.93 |
29425.21 |
| 负债合计(万元) |
353.61 |
112.96 |
113.29 |
239.40 |
113.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
23320.46 |
26298.91 |
27278.09 |
25022.53 |
29311.32 |
| 未分配利润(万元) |
-8780.13 |
-12122.07 |
-16571.81 |
-24434.56 |
-21592.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.05 |
11.54 |
5.85 |
13.68 |
7.59 |
| 投资收益(万元) |
1507.84 |
1962.45 |
764.62 |
-929.22 |
-10.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.85 |
6615.91 |
5127.28 |
-6477.24 |
-4133.30 |
| 其它收入(万元) |
2.07 |
5.73 |
3.07 |
7.57 |
6.29 |
| 收入合计(万元) |
1512.11 |
8595.64 |
5900.81 |
-7385.21 |
-4130.02 |
| 管理人报酬(万元) |
117.92 |
268.33 |
136.88 |
310.57 |
172.43 |
| 托管费(万元) |
25.94 |
59.03 |
30.11 |
68.33 |
37.93 |
| 其它费用(万元) |
23.18 |
46.38 |
22.99 |
64.24 |
32.01 |
| 费用合计(万元) |
189.09 |
420.09 |
210.02 |
520.92 |
303.72 |
| 利润总额(万元) |
1323.02 |
8175.54 |
5690.79 |
-7906.13 |
-4433.74 |
| 净利润(万元) |
1323.02 |
8175.54 |
5690.79 |
-7906.13 |
-4433.74 |
